| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,412.22 | 40,870.89 | 24,969.33 | 10,809.75 |
| 收到的税费返还 | 5.00 | 0.26 | 0.22 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,675.33 | 1,072.53 | 668.57 | 261.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,092.56 | 41,943.68 | 25,638.12 | 11,071.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,941.84 | 27,258.40 | 15,688.76 | 6,966.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,760.18 | 2,745.13 | 1,836.23 | 1,072.81 |
| 支付的各项税费 | 4,538.93 | 3,098.32 | 1,819.61 | 504.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.19 | 1,297.53 | 736.67 | 142.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,079.14 | 34,399.38 | 20,081.27 | 8,686.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,013.42 | 7,544.30 | 5,556.85 | 2,384.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 57,790.00 | 37,790.00 | 20,190.00 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.24 | 202.01 | 121.64 | 35.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,124.24 | 37,992.01 | 20,311.64 | 5,535.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,369.96 | 8,697.06 | 6,471.63 | 2,466.24 |
| 投资所支付的现金 | 63,790.00 | 43,890.00 | 24,990.00 | 10,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,159.96 | 52,587.06 | 31,461.63 | 13,166.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,035.72 | -14,595.05 | -11,149.99 | -7,630.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,978.17 | 5,728.29 | 3,625.33 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,978.17 | 5,728.29 | 3,625.33 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,894.48 | 4,887.12 | 955.68 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,071.19 | 4,005.60 | 3,965.52 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,965.67 | 8,892.72 | 4,921.20 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,987.50 | -3,164.43 | -1,295.87 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.87 | -14.49 | -6.33 | -1.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,030.67 | -10,229.67 | -6,895.33 | -5,247.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,456.72 | 31,456.72 | 31,456.72 | 31,456.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,426.05 | 21,227.04 | 24,561.38 | 26,209.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,629.52 | -- | 5,295.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 371.48 | -- | 104.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,114.72 | -- | 973.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 92.41 | -- | 38.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 90.02 | -- | 41.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.53 | -- | 4.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 113.20 | -- | 54.77 | -- |
| 投资损失 | -356.36 | -- | -137.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -270.60 | -- | -46.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -8.26 | -- | -0.84 | -- |
| 存货的减少 | -4,867.75 | -- | -4,188.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,161.71 | -- | -4,348.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,196.20 | -- | 7,764.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,013.42 | -- | 5,556.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,426.05 | 21,227.04 | 24,561.38 | 26,209.67 |
| 现金的期初余额 | 31,456.72 | 31,456.72 | 31,456.72 | 31,456.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,030.67 | -10,229.67 | -6,895.33 | -5,247.04 |
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