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| 汉钟精机(002158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,730.17 | 89,658.98 | 52,984.18 | 24,480.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,781.47 | 2,238.79 | 1,440.20 | 545.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,771.14 | 1,302.65 | 570.30 | 371.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,282.78 | 93,200.42 | 54,994.67 | 25,397.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,224.27 | 64,130.63 | 39,324.35 | 21,043.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,857.67 | 20,016.75 | 14,221.17 | 8,907.34 | |
| 支付的各项税费 | 9,938.07 | 6,955.83 | 5,271.71 | 1,882.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,619.58 | 5,502.72 | 3,135.09 | 1,518.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,639.60 | 96,605.93 | 61,952.32 | 33,351.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,643.19 | -3,405.51 | -6,957.65 | -7,954.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243,900.00 | 188,810.00 | 125,318.00 | 67,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,025.27 | 2,424.78 | 1,553.95 | 873.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.45 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,087.03 | 702.30 | 455.00 | 455.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 248,085.75 | 191,967.08 | 127,356.95 | 69,008.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,369.51 | 6,813.66 | 3,347.53 | 2,531.93 | |
| 投资所支付的现金 | 248,882.38 | 174,926.31 | 105,047.29 | 58,239.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 821.48 | 689.21 | 219.03 | 211.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,073.38 | 182,429.19 | 108,613.85 | 60,982.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,987.63 | 9,537.89 | 18,743.10 | 8,025.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,253.09 | 2,253.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,530.29 | 45,952.75 | 27,838.46 | 10,632.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,783.38 | 48,206.09 | 27,838.46 | 10,632.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,685.56 | 38,601.86 | 24,001.54 | 6,729.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,709.58 | 13,090.23 | 12,583.03 | 427.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,395.14 | 51,692.09 | 36,584.57 | 7,156.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,611.76 | -3,486.01 | -8,746.11 | 3,475.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 736.77 | 1,165.55 | 129.26 | -615.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,219.43 | 3,811.93 | 3,168.60 | 2,931.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,568.61 | 60,568.61 | 60,568.61 | 60,568.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,349.19 | 64,380.54 | 63,737.22 | 63,499.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,275.54 | -- | 10,452.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,878.68 | -- | 729.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,588.09 | -- | 4,220.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.17 | -- | 156.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.32 | -- | 73.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.34 | -- | -23.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.35 | -- | 8.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75.74 | -- | -130.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,128.94 | -- | 540.14 | -- | |
| 投资损失 | -3,081.82 | -- | -1,530.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -988.14 | -- | -79.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.64 | -- | 6.01 | -- | |
| 存货的减少 | -3,610.27 | -- | -6,507.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,234.31 | -- | -10,712.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,132.26 | -- | -4,161.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,643.19 | -- | -6,957.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,349.19 | -- | 63,737.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,568.61 | -- | 60,568.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,219.43 | -- | 3,168.60 | -- | |
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