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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
汉钟精机(002158) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,238.25 | 164,448.63 | 53,366.80 | 261,959.12 | 192,826.11 |
收到的税费返还 | 4,014.64 | 2,393.69 | 1,072.67 | 7,119.64 | 5,346.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,138.57 | 2,460.30 | 741.84 | 4,258.40 | 3,213.44 |
经营活动现金流入小计 | 259,391.46 | 169,302.61 | 55,181.31 | 273,337.16 | 201,386.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,460.07 | 89,673.27 | 45,778.77 | 149,936.10 | 109,693.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,055.19 | 26,923.23 | 16,042.85 | 46,994.45 | 37,500.27 |
支付的各项税费 | 25,482.79 | 15,227.96 | 4,775.47 | 18,876.04 | 14,556.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,246.41 | 5,049.83 | 2,286.17 | 7,660.78 | 5,289.86 |
经营活动现金流出小计 | 210,244.46 | 136,874.30 | 68,883.26 | 223,467.38 | 167,040.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,147.00 | 32,428.31 | -13,701.95 | 49,869.78 | 34,346.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 208,198.12 | 130,139.86 | 47,980.59 | 230,133.96 | 171,688.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,333.11 | 1,728.00 | 444.83 | 3,358.88 | 2,174.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.41 | 139.35 | 115.36 | 95.43 | 95.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,193.06 | 1,193.06 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 211,887.70 | 133,200.27 | 48,540.78 | 233,588.26 | 173,958.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,457.22 | 10,469.62 | 6,503.18 | 18,465.82 | 15,615.85 |
投资所支付的现金 | 219,688.29 | 137,048.38 | 34,862.07 | 216,007.12 | 168,398.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,193.06 | 1,193.06 | 0.06 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 234,338.57 | 148,711.06 | 41,365.31 | 234,472.94 | 184,014.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,450.87 | -15,510.79 | 7,175.47 | -884.67 | -10,056.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 142,164.22 | 81,462.01 | 46,881.36 | 162,417.11 | 121,949.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,600.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 142,164.22 | 81,462.01 | 46,881.36 | 168,032.11 | 121,964.32 |
偿还债务支付的现金 | 139,863.34 | 78,191.91 | 39,610.08 | 157,042.76 | 109,405.76 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,333.41 | 24,724.21 | 581.90 | 21,256.36 | 20,638.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.50 | 247.32 | 175.08 | 6,187.58 | 6,043.88 |
筹资活动现金流出小计 | 165,768.25 | 103,163.44 | 40,367.06 | 184,486.70 | 136,087.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,604.02 | -21,701.42 | 6,514.30 | -16,454.59 | -14,123.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,376.06 | 1,617.92 | -406.37 | 4,302.01 | 4,101.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,468.17 | -3,165.98 | -418.54 | 36,832.53 | 14,267.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,097.58 | 140,097.58 | 140,097.58 | 103,265.05 | 103,265.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 145,565.74 | 136,931.60 | 139,679.03 | 140,097.58 | 117,532.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 36,626.28 | -- | 64,618.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 135.15 | -- | 2,089.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,050.52 | -- | 9,951.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 275.56 | -- | 507.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 262.88 | -- | 344.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 176.11 | -- | 32.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.57 | -- | 68.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -69.13 | -- | 46.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,443.45 | -- | -2,455.32 | -- |
投资损失 | -- | -1,765.06 | -- | -3,438.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -757.58 | -- | -389.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -269.57 | -- | 624.94 | -- |
存货的减少 | -- | -13,779.58 | -- | -17,654.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,689.30 | -- | -23,208.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,499.55 | -- | 18,283.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,428.31 | -- | 49,869.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 136,931.60 | -- | 140,097.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 140,097.58 | -- | 103,265.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,165.98 | -- | 36,832.53 | -- |
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