汉钟精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉钟精机(002158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,077.3072,776.1332,314.50156,566.87108,870.45
收到的税费返还2,036.781,441.47560.702,654.141,728.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,151.211,087.71743.553,433.191,930.55
经营活动现金流入小计122,265.2975,305.3233,618.75162,654.19112,529.52
购买商品、接受劳务支付的现金71,512.0942,170.4221,181.7986,978.3760,258.49
支付给职工以及为职工支付的现金23,644.5817,131.5811,206.8428,185.0721,988.72
支付的各项税费11,464.985,952.102,746.779,548.017,392.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,678.633,150.942,108.337,532.215,323.02
经营活动现金流出小计112,300.2868,405.0537,243.73132,243.6694,962.49
经营活动产生的现金流量净额9,965.016,900.27-3,624.9830,410.5317,567.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金157,576.72116,178.2444,593.50229,052.85183,022.82
取得投资收益所收到的现金2,011.091,544.78692.492,633.051,962.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14.1014.1014.109,057.788,956.60
投资活动现金流入小计159,601.91117,737.1145,300.09240,744.88193,942.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,338.131,144.92313.7513,403.197,591.51
投资所支付的现金147,753.09102,987.9041,590.00241,578.71192,362.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------14.1030.00
投资活动现金流出小计150,091.23104,132.8241,903.75254,996.00199,984.10
投资活动产生的现金流量净额9,510.6813,604.303,396.33-14,251.12-6,041.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金143,763.0989,223.9939,898.80136,337.69101,325.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计143,763.0989,223.9939,898.80136,337.69101,325.08
偿还债务支付的现金147,037.2188,751.7035,610.24137,205.90102,391.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,607.8514,105.46403.589,828.469,417.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------106.92--
筹资活动现金流出小计161,645.07102,857.1536,013.81147,141.29111,808.45
筹资活动产生的现金流量净额-17,881.97-13,633.163,884.98-10,803.60-10,483.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响272.79628.25416.87611.56586.71
五、现金及现金等价物净增加额1,866.497,499.654,073.215,967.381,628.61
加:期初现金及现金等价物余额57,316.5657,316.5657,340.8751,349.1951,349.19
六、期末现金及现金等价物余额59,183.0664,816.2261,414.0757,316.5652,977.80
附注
净利润--11,806.67--24,485.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--138.11---571.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,238.58--10,613.40--
无形资产摊销--179.81--344.81--
长期待摊费用摊销--90.58--162.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.65--35.31--
固定资产报废损失--7.44--65.11--
公允价值变动损失--25.39--71.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--240.82--2,090.64--
投资损失---1,353.12---3,452.18--
递延所得税资产减少--188.13---643.57--
递延所得税负债增加--58.05--54.38--
存货的减少---10,665.56---7,354.79--
经营性应收项目的减少---8,006.68--3,817.22--
经营性应付项目的增加--8,950.40--692.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,900.27--30,410.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,816.22--57,316.56--
现金的期初余额--57,316.56--51,349.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,499.65--5,967.38--
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