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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
汉钟精机(002158) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,826.11 | 122,444.34 | 50,765.84 | 241,727.91 | 178,013.06 |
收到的税费返还 | 5,346.99 | 3,890.11 | 765.11 | 5,507.36 | 4,045.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,213.44 | 1,887.94 | 709.63 | 2,814.89 | 2,165.51 |
经营活动现金流入小计 | 201,386.54 | 128,222.39 | 52,240.58 | 250,050.16 | 184,224.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,693.79 | 67,320.81 | 38,412.34 | 125,986.34 | 97,620.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,500.27 | 26,747.21 | 16,265.54 | 39,376.73 | 30,967.90 |
支付的各项税费 | 14,556.39 | 9,499.46 | 4,956.83 | 13,101.53 | 11,068.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,289.86 | 3,055.03 | 1,514.19 | 8,108.49 | 6,184.25 |
经营活动现金流出小计 | 167,040.32 | 106,622.50 | 61,148.90 | 186,573.10 | 145,840.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,346.23 | 21,599.89 | -8,908.31 | 63,477.06 | 38,383.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 171,688.99 | 135,703.92 | 65,383.91 | 283,266.27 | 226,026.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,174.28 | 1,661.27 | 881.05 | 2,704.63 | 1,944.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.43 | 73.75 | 73.75 | 275.22 | 187.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 |
投资活动现金流入小计 | 173,958.70 | 137,438.94 | 66,338.71 | 286,246.21 | 228,158.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,615.85 | 9,273.56 | 4,506.15 | 20,431.77 | 16,633.85 |
投资所支付的现金 | 168,398.84 | 119,440.75 | 47,497.00 | 319,900.75 | 257,310.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 184,014.70 | 128,714.31 | 52,003.15 | 340,332.52 | 273,944.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,056.00 | 8,724.63 | 14,335.56 | -54,086.31 | -45,786.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | 45.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 121,949.32 | 88,856.23 | 39,644.29 | 134,811.70 | 103,749.57 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 121,964.32 | 88,856.23 | 39,644.29 | 134,856.70 | 103,749.57 |
偿还债务支付的现金 | 109,405.76 | 80,427.27 | 38,145.40 | 116,669.96 | 84,066.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,638.33 | 20,210.68 | 326.01 | 19,535.85 | 19,207.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,043.88 | 5,901.72 | 141.22 | 674.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 136,087.97 | 106,539.67 | 38,612.63 | 136,880.69 | 103,274.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,123.64 | -17,683.45 | 1,031.66 | -2,023.99 | 475.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,101.34 | 1,755.29 | -234.78 | -942.78 | -298.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,267.92 | 14,396.36 | 6,224.12 | 6,423.99 | -7,226.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,265.05 | 103,265.05 | 103,265.05 | 96,841.05 | 96,841.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,532.97 | 117,661.40 | 109,489.17 | 103,265.05 | 89,614.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,633.42 | -- | 48,783.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 581.32 | -- | 589.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,228.88 | -- | 10,104.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 253.43 | -- | 481.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 121.25 | -- | 177.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.35 | -- | 376.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30.94 | -- | 102.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8.46 | -- | 84.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -818.70 | -- | 4,560.40 | -- |
投资损失 | -- | -2,274.53 | -- | -3,553.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -473.80 | -- | -557.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 249.22 | -- | -2.32 | -- |
存货的减少 | -- | -19,694.23 | -- | -18,941.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,097.78 | -- | 29,955.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,652.34 | -- | -9,134.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,599.89 | -- | 63,477.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117,661.40 | -- | 103,265.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 103,265.05 | -- | 96,841.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,396.36 | -- | 6,423.99 | -- |
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