汉钟精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
汉钟精机(002158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,826.11122,444.3450,765.84241,727.91178,013.06
收到的税费返还5,346.993,890.11765.115,507.364,045.48
收到的其他与经营活动有关的现金3,213.441,887.94709.632,814.892,165.51
经营活动现金流入小计201,386.54128,222.3952,240.58250,050.16184,224.06
购买商品、接受劳务支付的现金109,693.7967,320.8138,412.34125,986.3497,620.17
支付给职工以及为职工支付的现金37,500.2726,747.2116,265.5439,376.7330,967.90
支付的各项税费14,556.399,499.464,956.8313,101.5311,068.38
支付的其他与经营活动有关的现金5,289.863,055.031,514.198,108.496,184.25
经营活动现金流出小计167,040.32106,622.5061,148.90186,573.10145,840.71
经营活动产生的现金流量净额34,346.2321,599.89-8,908.3163,477.0638,383.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171,688.99135,703.9265,383.91283,266.27226,026.10
取得投资收益所收到的现金2,174.281,661.27881.052,704.631,944.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.4373.7573.75275.22187.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.090.09
投资活动现金流入小计173,958.70137,438.9466,338.71286,246.21228,158.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,615.859,273.564,506.1520,431.7716,633.85
投资所支付的现金168,398.84119,440.7547,497.00319,900.75257,310.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计184,014.70128,714.3152,003.15340,332.52273,944.33
投资活动产生的现金流量净额-10,056.008,724.6314,335.56-54,086.31-45,786.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.00----45.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金121,949.3288,856.2339,644.29134,811.70103,749.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计121,964.3288,856.2339,644.29134,856.70103,749.57
偿还债务支付的现金109,405.7680,427.2738,145.40116,669.9684,066.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,638.3320,210.68326.0119,535.8519,207.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,043.885,901.72141.22674.88--
筹资活动现金流出小计136,087.97106,539.6738,612.63136,880.69103,274.30
筹资活动产生的现金流量净额-14,123.64-17,683.451,031.66-2,023.99475.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,101.341,755.29-234.78-942.78-298.57
五、现金及现金等价物净增加额14,267.9214,396.366,224.126,423.99-7,226.13
加:期初现金及现金等价物余额103,265.05103,265.05103,265.0596,841.0596,841.05
六、期末现金及现金等价物余额117,532.97117,661.40109,489.17103,265.0589,614.93
附注
净利润--24,633.42--48,783.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--581.32--589.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,228.88--10,104.60--
无形资产摊销--253.43--481.14--
长期待摊费用摊销--121.25--177.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.35--376.10--
固定资产报废损失--30.94--102.56--
公允价值变动损失---8.46--84.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---818.70--4,560.40--
投资损失---2,274.53---3,553.55--
递延所得税资产减少---473.80---557.57--
递延所得税负债增加--249.22---2.32--
存货的减少---19,694.23---18,941.43--
经营性应收项目的减少---9,097.78--29,955.81--
经营性应付项目的增加--22,652.34---9,134.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,599.89--63,477.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,661.40--103,265.05--
现金的期初余额--103,265.05--96,841.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,396.36--6,423.99--
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