汉钟精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汉钟精机(002158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,314.50156,566.87108,870.4567,839.7234,240.22
收到的税费返还560.702,654.141,728.53878.12459.17
收到的其他与经营活动有关的现金743.553,433.191,930.55975.66455.68
经营活动现金流入小计33,618.75162,654.19112,529.5269,693.5035,155.06
购买商品、接受劳务支付的现金21,181.7986,978.3760,258.4933,429.2516,859.75
支付给职工以及为职工支付的现金11,206.8428,185.0721,988.7215,500.339,718.41
支付的各项税费2,746.779,548.017,392.265,596.431,778.35
支付的其他与经营活动有关的现金2,108.337,532.215,323.023,541.301,415.70
经营活动现金流出小计37,243.73132,243.6694,962.4958,067.3029,772.21
经营活动产生的现金流量净额-3,624.9830,410.5317,567.0411,626.205,382.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,593.50229,052.85183,022.82125,003.7862,325.50
取得投资收益所收到的现金692.492,633.051,962.911,280.55709.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.20----2.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14.109,057.788,956.600.03--
投资活动现金流入小计45,300.09240,744.88193,942.33126,284.3663,037.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.7513,403.197,591.515,151.523,671.27
投资所支付的现金41,590.00241,578.71192,362.59121,190.8261,906.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--14.1030.0030.0030.00
投资活动现金流出小计41,903.75254,996.00199,984.10126,372.3465,607.86
投资活动产生的现金流量净额3,396.33-14,251.12-6,041.77-87.99-2,570.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---------7.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,898.80136,337.69101,325.0856,924.6324,359.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,898.80136,337.69101,325.0856,924.6324,352.19
偿还债务支付的现金35,610.24137,205.90102,391.4064,462.8830,206.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金403.589,828.469,417.05978.16431.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--106.92------
筹资活动现金流出小计36,013.81147,141.29111,808.4565,441.0430,638.63
筹资活动产生的现金流量净额3,884.98-10,803.60-10,483.37-8,516.40-6,286.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响416.87611.56586.71-19.80-393.25
五、现金及现金等价物净增加额4,073.215,967.381,628.613,002.01-3,867.03
加:期初现金及现金等价物余额57,340.8751,349.1951,349.1951,349.1951,349.22
六、期末现金及现金等价物余额61,414.0757,316.5652,977.8054,351.2047,482.19
附注
净利润--24,485.13--9,479.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---571.18---1,135.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,613.40--4,415.85--
无形资产摊销--344.81--168.09--
长期待摊费用摊销--162.06--81.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.31--0.96--
固定资产报废损失--65.11--39.43--
公允价值变动损失--71.47--40.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,090.64--666.44--
投资损失---3,452.18---400.02--
递延所得税资产减少---643.57--120.56--
递延所得税负债增加--54.38--51.08--
存货的减少---7,354.79---7,534.45--
经营性应收项目的减少--3,817.22---914.41--
经营性应付项目的增加--692.72--6,547.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,410.53--11,626.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,316.56--54,351.20--
现金的期初余额--51,349.19--51,349.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,967.38--3,002.01--
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