报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,219.63 | 56,369.08 | 37,541.55 | 16,769.85 |
收到的税费返还 | 198.42 | 169.65 | 117.83 | 48.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.51 | 817.56 | 427.15 | 203.22 |
经营活动现金流入小计 | 77,470.56 | 57,356.30 | 38,086.53 | 17,022.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,752.15 | 28,048.28 | 19,176.23 | 9,378.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,872.16 | 7,624.31 | 5,290.18 | 3,184.24 |
支付的各项税费 | 8,001.59 | 6,444.45 | 4,317.68 | 1,068.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,754.27 | 1,900.05 | 1,074.13 | 468.94 |
经营活动现金流出小计 | 56,380.17 | 44,017.10 | 29,858.21 | 14,100.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,090.39 | 13,339.20 | 8,228.31 | 2,921.36 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 170,101.00 | 125,063.00 | 78,227.00 | 31,115.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,352.10 | 972.54 | 627.94 | 304.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.43 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 171,453.10 | 126,035.54 | 78,858.38 | 31,419.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,470.42 | 4,212.95 | 2,137.62 | 1,144.23 |
投资所支付的现金 | 182,011.81 | 137,765.53 | 80,995.00 | 34,690.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 840.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 189,482.23 | 141,978.48 | 83,972.62 | 35,834.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,029.12 | -15,942.94 | -5,114.24 | -4,415.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,376.10 | 4,576.56 | 2,553.90 | 592.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 387.73 | -- | 387.73 | 246.25 |
筹资活动现金流入小计 | 7,763.83 | 4,576.56 | 2,941.62 | 838.50 |
偿还债务支付的现金 | 5,884.87 | 4,212.65 | 2,861.78 | 1,875.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,544.42 | 8,472.49 | 8,468.04 | 40.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.98 | 90.58 | 110.05 |
筹资活动现金流出小计 | 14,429.29 | 12,714.12 | 11,420.40 | 2,026.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,665.47 | -8,137.56 | -8,478.77 | -1,188.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.44 | -11.60 | -1.41 | 8.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,625.64 | -10,752.90 | -5,366.11 | -2,673.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,989.82 | 16,377.55 | 15,989.82 | 15,989.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,364.18 | 5,624.65 | 10,623.71 | 13,316.52 |
附注 |
净利润 | 18,334.76 | -- | 8,580.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 752.42 | -- | 601.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,449.98 | -- | 2,224.02 | -- |
无形资产摊销 | 181.84 | -- | 90.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 60.87 | -- | 27.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.90 | -- | 260.95 | -- |
固定资产报废损失 | 269.31 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 152.57 | -- | 69.42 | -- |
投资损失 | -1,195.34 | -- | -550.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -120.40 | -- | -18.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -5.81 | -- | -5.65 | -- |
存货的减少 | -1,681.94 | -- | -2,802.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,144.58 | -- | -2,968.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,045.60 | -- | 2,718.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,090.39 | -- | 8,228.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,364.18 | -- | 10,623.71 | -- |
现金的期初余额 | 15,989.82 | -- | 15,989.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,625.64 | -- | -5,366.11 | -- |