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| 汉钟精机(002158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,959.12 | 192,826.11 | 122,444.34 | 50,765.84 | |
| 收到的税费返还 | 7,119.64 | 5,346.99 | 3,890.11 | 765.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,258.40 | 3,213.44 | 1,887.94 | 709.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,337.16 | 201,386.54 | 128,222.39 | 52,240.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,936.10 | 109,693.79 | 67,320.81 | 38,412.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,994.45 | 37,500.27 | 26,747.21 | 16,265.54 | |
| 支付的各项税费 | 18,876.04 | 14,556.39 | 9,499.46 | 4,956.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,660.78 | 5,289.86 | 3,055.03 | 1,514.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,467.38 | 167,040.32 | 106,622.50 | 61,148.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,869.78 | 34,346.23 | 21,599.89 | -8,908.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,133.96 | 171,688.99 | 135,703.92 | 65,383.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,358.88 | 2,174.28 | 1,661.27 | 881.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.43 | 95.43 | 73.75 | 73.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,588.26 | 173,958.70 | 137,438.94 | 66,338.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,465.82 | 15,615.85 | 9,273.56 | 4,506.15 | |
| 投资所支付的现金 | 216,007.12 | 168,398.84 | 119,440.75 | 47,497.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,472.94 | 184,014.70 | 128,714.31 | 52,003.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -884.67 | -10,056.00 | 8,724.63 | 14,335.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,417.11 | 121,949.32 | 88,856.23 | 39,644.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,032.11 | 121,964.32 | 88,856.23 | 39,644.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,042.76 | 109,405.76 | 80,427.27 | 38,145.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,256.36 | 20,638.33 | 20,210.68 | 326.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,187.58 | 6,043.88 | 5,901.72 | 141.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,486.70 | 136,087.97 | 106,539.67 | 38,612.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,454.59 | -14,123.64 | -17,683.45 | 1,031.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,302.01 | 4,101.34 | 1,755.29 | -234.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,832.53 | 14,267.92 | 14,396.36 | 6,224.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,265.05 | 103,265.05 | 103,265.05 | 103,265.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,097.58 | 117,532.97 | 117,661.40 | 109,489.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,618.33 | -- | 24,633.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,089.93 | -- | 581.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,951.26 | -- | 5,228.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.36 | -- | 253.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 344.29 | -- | 121.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.29 | -- | 1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.80 | -- | 30.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46.01 | -- | -8.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,455.32 | -- | -818.70 | -- | |
| 投资损失 | -3,438.93 | -- | -2,274.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -389.32 | -- | -473.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 624.94 | -- | 249.22 | -- | |
| 存货的减少 | -17,654.21 | -- | -19,694.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,208.75 | -- | -9,097.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,283.20 | -- | 22,652.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,869.78 | -- | 21,599.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,097.58 | -- | 117,661.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,265.05 | -- | 103,265.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,832.53 | -- | 14,396.36 | -- | |
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