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| 御银股份(002177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,453.15 | 28,314.37 | 16,989.90 | 7,445.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,957.85 | 607.01 | 484.74 | 451.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,841.46 | 4,226.18 | 4,598.72 | 248.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,252.45 | 33,147.55 | 22,073.36 | 8,145.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,466.18 | 32,129.76 | 24,436.21 | 11,500.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,657.04 | 2,451.52 | 2,016.51 | 756.64 | |
| 支付的各项税费 | 5,141.44 | 4,541.58 | 2,836.62 | 1,294.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,939.16 | 14,658.37 | 12,168.00 | 7,109.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,203.82 | 53,781.23 | 41,457.34 | 20,660.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,048.63 | -20,633.68 | -19,383.98 | -12,514.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.70 | 2.20 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.43 | 2.93 | 2.93 | 0.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,651.48 | 12,746.06 | 4,234.71 | 5,510.66 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,151.48 | 12,746.06 | 4,234.71 | 5,510.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,136.05 | -12,743.13 | -4,231.78 | -5,509.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,369.13 | 36,869.13 | 27,931.62 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,369.13 | 36,869.13 | 27,931.62 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,019.56 | 21,019.56 | 5,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 666.70 | 423.53 | 293.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,686.26 | 21,443.09 | 6,243.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,682.87 | 15,426.04 | 21,688.30 | 15,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,404.54 | -17,950.77 | -1,927.46 | -3,024.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,491.36 | 22,491.36 | 22,491.36 | 22,491.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,086.81 | 4,540.59 | 20,563.90 | 19,467.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,880.96 | -- | 11,427.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 556.92 | -- | 845.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,328.45 | -- | 2,869.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.69 | -- | 2.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.71 | -- | 49.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 229.70 | -- | -1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 729.23 | -- | 293.32 | -- | |
| 投资损失 | -400.77 | -- | -1.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -355.85 | -- | -360.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -928.99 | -- | 390.80 | -- | |
| 存货的减少 | -11,061.90 | -- | -5,558.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,874.96 | -- | -25,233.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,218.58 | -- | -4,126.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 19.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,048.63 | -- | -19,383.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,086.81 | -- | 20,563.90 | 19,467.04 | |
| 现金的期初余额 | 22,491.36 | -- | 22,491.36 | 22,491.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,404.54 | -- | -1,927.46 | -3,024.31 | |
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