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| 御银股份(002177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,335.11 | 6,734.70 | 4,820.70 | 2,681.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 813.24 | 605.52 | 388.80 | 278.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,148.35 | 7,343.71 | 5,212.98 | 2,963.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,481.30 | 2,143.66 | 1,576.21 | 1,668.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,573.77 | 1,099.20 | 675.95 | 354.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,137.40 | 1,509.01 | 955.69 | 208.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,456.31 | 1,054.18 | 835.72 | 241.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,648.77 | 5,806.04 | 4,043.57 | 2,472.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,499.58 | 1,537.66 | 1,169.41 | 490.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,735.47 | 1,782,487.85 | 1,622,411.34 | 1,205,174.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.18 | 19.45 | 19.23 | 1.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,594.65 | 5,786.93 | 5,477.06 | 81.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,348.29 | 1,788,294.23 | 1,627,907.63 | 1,205,256.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,499.12 | 1,906.32 | 1,847.62 | 685.33 | |
| 投资所支付的现金 | 158,773.16 | 1,786,650.27 | 1,647,648.11 | 1,235,797.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,272.28 | 1,788,556.59 | 1,649,495.74 | 1,236,482.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,923.98 | -262.36 | -21,588.11 | -31,225.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.54 | 11.16 | 14.37 | -10.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,419.87 | 1,286.47 | -20,404.33 | -30,745.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,037.21 | 48,037.21 | 48,037.21 | 48,037.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,617.34 | 49,323.67 | 27,632.87 | 17,291.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,544.87 | -- | 3,125.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 254.57 | -- | -6.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,088.79 | -- | 1,041.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.75 | -- | 66.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.80 | -- | 131.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,086.09 | -- | -2,054.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,908.71 | -- | -784.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4.54 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -951.11 | -- | -288.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -716.86 | -- | 8.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.22 | -- | 86.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1.31 | -- | -2.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 459.65 | -- | 574.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,452.90 | -- | -681.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,499.58 | -- | 1,169.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,617.34 | -- | 27,632.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,037.21 | -- | 48,037.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,419.87 | -- | -20,404.33 | -- | |
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