| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,490.27 | 12,488.76 | 9,237.24 | 3,665.91 |
| 收到的税费返还 | 284.57 | 116.12 | 88.32 | 62.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,432.16 | 676.44 | 160.01 | 93.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,207.00 | 13,281.32 | 9,485.56 | 3,822.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,175.08 | 5,229.79 | 2,648.58 | 1,772.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,144.55 | 4,376.47 | 3,262.82 | 1,836.76 |
| 支付的各项税费 | 1,446.45 | 623.48 | 427.45 | 303.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,577.93 | 1,533.98 | 1,214.20 | 679.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,344.01 | 11,763.73 | 7,553.06 | 4,592.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,862.99 | 1,517.60 | 1,932.51 | -769.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,074,650.27 | 916,609.58 | 600,339.21 | 201,280.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,066.35 | 4,329.94 | 1,575.96 | 101.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,078,716.62 | 920,939.52 | 601,915.17 | 201,382.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,148.72 | 5,107.04 | 2,512.16 | 1,222.10 |
| 投资所支付的现金 | 1,078,721.88 | 924,315.16 | 596,457.36 | 202,479.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,087,870.59 | 929,422.20 | 598,969.52 | 203,701.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,153.97 | -8,482.68 | 2,945.65 | -2,318.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,535.90 | 4,383.90 | 4,283.90 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,535.90 | 4,383.90 | 4,283.90 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,435.90 | 4,283.90 | 4,283.90 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.89 | 151.40 | 68.41 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,148.36 | 4,435.30 | 4,352.32 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -612.46 | -51.40 | -68.41 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.63 | -33.96 | 15.22 | 8.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,007.07 | -7,050.44 | 4,824.97 | -3,080.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,975.01 | 15,970.13 | 15,970.13 | 15,970.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,967.93 | 8,919.69 | 20,795.09 | 12,889.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,175.69 | -- | 2,591.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,067.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,962.53 | -- | 1,149.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 260.76 | -- | 130.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 243.45 | -- | 56.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.93 | -- | 23.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,612.63 | -- | -1,924.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 175.60 | -- | 109.76 | -- |
| 投资损失 | -3,978.44 | -- | 2,011.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 780.73 | -- | 214.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 74.97 | -- | 357.42 | -- |
| 存货的减少 | 2,213.92 | -- | 860.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,651.07 | -- | -999.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,005.39 | -- | -2,592.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,862.99 | -- | 1,932.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,967.93 | -- | 20,795.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,975.01 | -- | 15,970.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,007.07 | -- | 4,824.97 | -- |
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