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| 御银股份(002177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,275.82 | 7,617.38 | 49,323.71 | 27,632.91 | 17,291.95 |
| 交易性金融资产 | 10,701.35 | 14,647.01 | 20,638.54 | 42,211.76 | 42,579.32 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 498.73 | 618.72 | 623.31 | 642.55 | 719.62 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 498.73 | 618.72 | 623.31 | 642.55 | 719.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 92.28 | 9.19 | 1.98 | 1.72 | 2.86 |
| 其他应收款(合计) | 17.83 | 11.51 | 9,425.70 | 9,199.25 | 13,781.23 |
| 应收利息 | -- | -- | 225.05 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11.51 | -- | 9,199.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 169.24 | 168.91 | 291.94 | 292.00 | 296.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36,961.40 | 28,569.14 | 1,551.78 | 1,578.87 | 1,561.18 |
| 流动资产合计 | 54,716.65 | 51,641.86 | 81,976.27 | 81,683.43 | 76,413.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6.81 | 6.81 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
| 投资性房地产 | 69,741.01 | 70,174.65 | 70,702.86 | 71,364.53 | 69,723.48 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,436.13 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,748.54 | 1,779.00 | 1,861.51 | 1,705.35 | 5,180.14 |
| 固定资产净额 | -- | 1,779.00 | -- | 1,705.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,045.09 | 5,074.77 | 5,116.24 | 5,149.26 | 5,182.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 491.06 | 549.43 | 605.56 | 660.17 | 717.37 |
| 递延所得税资产 | 3,696.99 | 3,794.09 | 3,656.30 | 3,068.28 | 3,086.94 |
| 其他非流动资产 | 28,693.91 | 31,135.89 | 1.43 | 2.00 | 10.61 |
| 非流动资产合计 | 118,400.36 | 121,491.61 | 91,068.43 | 93,427.22 | 96,814.58 |
| 资产总计 | 173,117.00 | 173,133.47 | 173,044.70 | 175,110.65 | 173,227.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 452.31 | 1,187.15 | 1,135.41 | 1,234.86 | 876.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 452.31 | 1,187.15 | 1,135.41 | 1,234.86 | 876.82 |
| 预收款项 | 256.38 | 206.15 | 203.40 | 179.74 | 352.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 91.82 | 167.35 | 79.80 | 103.45 | 74.52 |
| 应交税费 | 403.89 | 332.45 | 632.92 | 653.46 | 816.49 |
| 其他应付款(合计) | 1,153.99 | 1,176.90 | 1,253.44 | 1,226.03 | 1,188.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,176.90 | -- | 1,226.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 191.15 | 191.58 | 187.72 | 229.89 | 548.73 |
| 流动负债合计 | 2,552.37 | 3,264.06 | 3,493.56 | 3,628.40 | 3,860.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 204.95 | 77.03 | 59.29 | 105.42 | 21.16 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 204.95 | 77.03 | 59.29 | 105.42 | 21.16 |
| 负债合计 | 2,757.33 | 3,341.09 | 3,552.85 | 3,733.81 | 3,881.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 |
| 资本公积 | 3,111.38 | 3,111.38 | 3,111.38 | 3,111.38 | 3,111.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 16.25 | 16.18 | 19.16 | 20.30 | 8.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,425.73 | 9,425.73 | 9,114.62 | 9,114.62 | 9,114.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,687.18 | 81,119.96 | 81,127.56 | 83,011.41 | 80,993.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,359.67 | 169,792.38 | 169,491.85 | 171,376.84 | 169,346.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,359.67 | 169,792.38 | 169,491.85 | 171,376.84 | 169,346.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,117.00 | 173,133.47 | 173,044.70 | 175,110.65 | 173,227.89 |
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