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御银股份(002177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,716.13 | 6,631.11 | 6,369.59 | 10,305.08 | |
交易性金融资产 | 31,630.17 | 18,039.00 | 2,233.60 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,969.08 | -- | -- | 18,342.13 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 16,969.08 | 19,374.83 | 21,060.37 | 18,342.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,068.35 | 1,210.60 | 2,294.46 | 3,040.01 | |
其他应收款(合计) | 1,481.20 | -- | -- | 2,606.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,481.20 | 1,855.95 | 1,836.20 | 2,606.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,740.20 | 21,212.92 | 22,109.17 | 24,633.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,495.34 | 4,921.50 | 5,690.61 | 6,459.71 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,368.97 | 2,258.72 | 950.49 | 4,656.09 | |
流动资产合计 | 90,469.43 | 75,504.62 | 62,544.47 | 70,043.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 40,279.10 | 40,319.10 | 40,319.10 | 40,279.10 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,583.34 | 3,860.69 | 4,448.98 | 5,103.62 | |
长期股权投资 | 10.87 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 37,646.39 | 20,769.93 | 20,840.87 | 9,862.32 | |
在建工程(合计) | 481.96 | -- | -- | 2,737.42 | |
在建工程 | 481.96 | 2,823.30 | 2,714.63 | 2,737.42 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,728.29 | -- | -- | 48,071.11 | |
固定资产净额 | 25,728.29 | 45,002.46 | 45,848.86 | 48,071.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,810.61 | 7,969.93 | 6,724.88 | 6,777.45 | |
开发支出 | -- | -- | 659.61 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 97.31 | 133.70 | 144.89 | 159.81 | |
递延所得税资产 | 2,129.57 | 2,966.79 | 2,140.92 | 2,176.37 | |
其他非流动资产 | -- | 2,986.87 | 3,006.40 | 9,802.09 | |
非流动资产合计 | 115,767.44 | 126,832.78 | 126,849.16 | 124,969.29 | |
资产总计 | 206,236.87 | 202,337.41 | 189,393.63 | 195,012.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,916.59 | -- | -- | 4,769.54 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,916.59 | 4,467.86 | 3,512.23 | 4,769.54 | |
预收款项 | 8,103.38 | 4,103.01 | 3,355.12 | 3,450.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 847.35 | 760.00 | 764.10 | 719.31 | |
应交税费 | 2,145.30 | 401.77 | 492.66 | 1,462.48 | |
其他应付款(合计) | 3,589.21 | -- | -- | 2,902.44 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,589.21 | 3,775.55 | 3,075.11 | 2,902.44 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,168.30 | 1,349.24 | 1,514.19 | 1,707.51 | |
流动负债合计 | 33,770.14 | 26,857.43 | 12,713.40 | 15,011.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,714.29 | 2,000.00 | 5,163.84 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,055.92 | 4,543.35 | 5,010.42 | 5,209.53 | |
递延所得税负债 | 359.65 | 281.61 | 191.74 | 216.39 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,415.57 | 6,539.25 | 7,202.16 | 10,589.76 | |
负债合计 | 37,185.71 | 33,396.68 | 19,915.56 | 25,601.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | |
资本公积 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.52 | 3.53 | 7.14 | 10.94 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,897.92 | 5,182.21 | 5,182.21 | 5,182.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 84,065.64 | 84,667.91 | 85,201.64 | 85,130.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 169,051.16 | 168,940.73 | 169,478.06 | 169,411.01 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 169,051.16 | 168,940.73 | 169,478.06 | 169,411.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,236.87 | 202,337.41 | 189,393.63 | 195,012.32 |
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