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| 御银股份(002177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,003.69 | 5,321.35 | 3,166.72 | 9,294.48 | |
| 交易性金融资产 | 31,154.44 | 57,633.02 | 63,340.64 | 54,314.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,365.69 | 1,975.16 | 2,641.13 | 2,798.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,365.69 | 1,975.16 | 2,641.13 | 2,798.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17.10 | 173.66 | 140.96 | 128.39 | |
| 其他应收款(合计) | 201.63 | 184.87 | 232.06 | 344.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 232.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 402.73 | 1,396.36 | 1,522.20 | 1,320.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 580.15 | 698.59 | 858.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,440.18 | 1,133.77 | 935.04 | 697.31 | |
| 流动资产合计 | 51,775.77 | 68,398.35 | 72,677.35 | 69,755.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 42,005.17 | 41,545.89 | 41,860.07 | 47,684.04 | |
| 在建工程(合计) | 22,160.38 | 20,008.27 | 17,374.91 | 14,331.23 | |
| 在建工程 | -- | -- | 17,374.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,812.78 | 12,055.57 | 12,224.22 | 6,888.15 | |
| 固定资产净额 | 10,812.78 | -- | 12,224.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,394.32 | 5,392.37 | 5,428.88 | 5,472.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 958.71 | 856.03 | 985.46 | 925.19 | |
| 递延所得税资产 | 588.62 | 2,939.16 | 1,811.83 | 1,598.15 | |
| 其他非流动资产 | 32.80 | 146.20 | 130.57 | 206.28 | |
| 非流动资产合计 | 123,692.70 | 121,632.06 | 118,504.52 | 115,794.02 | |
| 资产总计 | 175,468.47 | 190,030.42 | 191,181.87 | 185,549.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 11,749.34 | 10,677.86 | 5,015.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,785.32 | 2,103.05 | 2,174.75 | 3,059.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,785.32 | 2,103.05 | 2,174.75 | 3,059.59 | |
| 预收款项 | 122.22 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 215.45 | 136.82 | 180.58 | 263.00 | |
| 应交税费 | 151.46 | 351.77 | 374.10 | 213.63 | |
| 其他应付款(合计) | 1,088.87 | 1,291.77 | 1,395.77 | 563.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 1,395.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 839.51 | 897.14 | 897.14 | |
| 其他流动负债 | 1,002.48 | 477.49 | 315.74 | 499.72 | |
| 流动负债合计 | 4,476.18 | 17,489.72 | 16,580.68 | 11,109.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,100.00 | 10,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 463.81 | 19.82 | 84.08 | 277.85 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,563.81 | 10,119.82 | 7,184.08 | 7,377.85 | |
| 负债合计 | 12,039.99 | 27,609.54 | 23,764.76 | 18,487.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | |
| 资本公积 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.94 | -0.49 | -0.72 | 2.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,590.26 | 8,590.26 | 8,590.26 | 8,590.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,755.07 | 74,744.03 | 79,740.49 | 79,382.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,428.48 | 162,420.88 | 167,417.11 | 167,062.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,428.48 | 162,420.88 | 167,417.11 | 167,062.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,468.47 | 190,030.42 | 191,181.87 | 185,549.40 | |
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