御银股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
御银股份(002177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,511.4010,875.206,023.4446,265.5927,686.77
收到的税费返还198.56177.5937.60840.57819.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,385.28592.563,039.003,109.814,315.78
经营活动现金流入小计20,095.2411,645.359,100.0350,215.9832,822.11
购买商品、接受劳务支付的现金8,848.346,606.095,405.3915,490.6612,528.71
支付给职工以及为职工支付的现金6,492.444,544.40--11,499.918,886.39
支付的各项税费1,634.12806.99681.754,909.894,089.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,399.691,280.274,396.937,317.823,773.09
经营活动现金流出小计18,374.5913,237.7512,974.7039,218.2829,277.56
经营活动产生的现金流量净额1,720.65-1,592.40-3,874.6610,997.703,544.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金381,874.84129,194.62947,431.50103,270.34212,444.69
取得投资收益所收到的现金9,102.375,144.064,965.93366.972,113.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------16.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,342.202,342.20------
投资活动现金流入小计393,319.41136,680.88952,397.43103,653.94214,557.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,812.19754.912.361,159.021,701.78
投资所支付的现金367,024.94117,159.41945,444.64116,689.83203,415.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,347.702,503.00------
投资活动现金流出小计371,184.83120,417.33945,447.00117,848.85205,117.36
投资活动产生的现金流量净额22,134.5916,263.556,950.43-14,194.919,440.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,404.033,404.03--7,061.775,970.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,404.033,404.03--7,061.775,970.00
偿还债务支付的现金9,294.039,294.034,860.0014,171.7713,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161.9483.9672.791,661.901,813.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,455.979,377.994,932.7915,833.6714,833.63
筹资活动产生的现金流量净额-6,051.94-5,973.96-4,932.79-8,771.90-8,863.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.896.53-28.8299.2165.05
五、现金及现金等价物净增加额17,852.198,703.72-1,885.84-11,869.904,186.42
加:期初现金及现金等价物余额8,591.168,591.168,591.1620,461.0620,461.06
六、期末现金及现金等价物余额26,443.3517,294.886,705.328,591.1624,647.48
附注
净利润--5,858.08---9,481.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--596.81--3,002.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,327.93--3,007.11--
无形资产摊销--132.88--514.98--
长期待摊费用摊销--36.63--78.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.97--991.68--
固定资产报废损失-------2.68--
公允价值变动损失---4,373.56--2,993.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84.66--520.11--
投资损失---4,892.92--2,053.99--
递延所得税资产减少--452.50---27.94--
递延所得税负债增加--582.57---359.65--
存货的减少--1,373.34--7,728.68--
经营性应收项目的减少---4,495.92--12,345.87--
经营性应付项目的增加--1,745.57---12,366.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,592.40--10,997.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,150.56--8,591.16--
现金的期初余额--8,591.16--16,501.06--
现金等价物的期末余额--13,144.32------
现金等价物的期初余额------3,960.00--
现金及现金等价物的净增加额--8,703.72---11,869.90--
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