御银股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
御银股份(002177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,734.704,820.702,681.198,218.206,637.66
收到的税费返还3.483.483.4810.62392.25
收到的其他与经营活动有关的现金605.52388.80278.70390.33614.83
经营活动现金流入小计7,343.715,212.982,963.378,619.157,644.74
购买商品、接受劳务支付的现金2,143.661,576.211,668.081,112.242,434.64
支付给职工以及为职工支付的现金1,099.20675.95354.941,555.251,308.32
支付的各项税费1,509.01955.69208.531,290.34853.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,054.18835.72241.021,094.17682.78
经营活动现金流出小计5,806.044,043.572,472.575,052.015,279.27
经营活动产生的现金流量净额1,537.661,169.41490.803,567.142,365.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,782,487.851,622,411.341,205,174.36227,865.98385,337.90
取得投资收益所收到的现金19.4519.231.162,495.361,900.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,786.935,477.0681.1889.2238.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,788,294.231,627,907.631,205,256.70230,450.56387,277.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,906.321,847.62685.332,659.08935.04
投资所支付的现金1,786,650.271,647,648.111,235,797.11191,634.87389,830.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,788,556.591,649,495.741,236,482.45194,293.95390,765.99
投资活动产生的现金流量净额-262.36-21,588.11-31,225.7536,156.61-3,488.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------143.43--
筹资活动现金流入小计------143.43--
偿还债务支付的现金------7,100.007,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------776.49761.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------7,876.497,861.95
筹资活动产生的现金流量净额-------7,733.06-7,861.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.1614.37-10.3542.83124.51
五、现金及现金等价物净增加额1,286.47-20,404.33-30,745.3032,033.51-8,860.75
加:期初现金及现金等价物余额48,037.2148,037.2148,037.2116,003.6916,003.69
六、期末现金及现金等价物余额49,323.6727,632.8717,291.9148,037.217,142.95
附注
净利润--3,125.21--5,416.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---6.27--116.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,041.43--2,055.08--
无形资产摊销--66.17--133.28--
长期待摊费用摊销--131.83--288.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,054.56---52.04--
固定资产报废损失------2.97--
公允价值变动损失---784.43--9,422.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------26.10--
投资损失---288.78---11,828.89--
递延所得税资产减少--8.95---2,488.61--
递延所得税负债增加--86.60---444.99--
存货的减少---2.97--73.59--
经营性应收项目的减少--574.14--1,268.11--
经营性应付项目的增加---681.07---379.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,169.41--3,567.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,632.87--48,037.21--
现金的期初余额--48,037.21--16,003.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,404.33--32,033.51--
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