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| 御银股份(002177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,218.20 | 6,637.66 | 3,854.60 | 1,767.42 | |
| 收到的税费返还 | 10.62 | 392.25 | 357.75 | 68.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 390.33 | 614.83 | 470.31 | 113.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,619.15 | 7,644.74 | 4,682.66 | 1,949.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,112.24 | 2,434.64 | 1,136.82 | 417.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,555.25 | 1,308.32 | 878.86 | 458.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,290.34 | 853.54 | 446.45 | 232.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,094.17 | 682.78 | 618.53 | 187.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,052.01 | 5,279.27 | 3,080.66 | 1,296.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,567.14 | 2,365.47 | 1,602.00 | 652.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227,865.98 | 385,337.90 | 187,228.69 | 108,694.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,495.36 | 1,900.63 | 1,326.35 | 381.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.22 | 38.68 | 6.13 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,450.56 | 387,277.21 | 188,561.17 | 109,080.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,659.08 | 935.04 | 934.79 | 805.19 | |
| 投资所支付的现金 | 191,634.87 | 389,830.95 | 184,531.56 | 105,439.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,293.95 | 390,765.99 | 185,466.35 | 106,244.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,156.61 | -3,488.78 | 3,094.82 | 2,835.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 143.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143.43 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 776.49 | 761.95 | 761.95 | 15.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,876.49 | 7,861.95 | 7,861.95 | 7,115.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,733.06 | -7,861.95 | -7,861.95 | -7,115.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.83 | 124.51 | 62.10 | -5.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,033.51 | -8,860.75 | -3,103.03 | -3,632.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,003.69 | 16,003.69 | 16,003.69 | 16,003.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,037.21 | 7,142.95 | 12,900.66 | 12,371.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,416.68 | -- | -853.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,055.08 | -- | 419.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.28 | -- | 66.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.00 | -- | 144.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.04 | -- | -15.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,422.38 | -- | 874.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -26.10 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -11,828.89 | -- | 1,049.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,488.61 | -- | -74.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -444.99 | -- | -137.61 | -- | |
| 存货的减少 | 73.59 | -- | 31.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,268.11 | -- | 43.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -379.12 | -- | 56.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,567.14 | -- | 1,602.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,037.21 | -- | 12,900.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,003.69 | -- | 16,003.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,033.51 | -- | -3,103.03 | -- | |
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