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| 延华智能(002178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,957.87 | 40,361.96 | 27,534.88 | 15,363.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | 16.98 | -- | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.92 | 120.32 | 10.82 | 333.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,059.79 | 40,499.26 | 27,545.70 | 15,696.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,027.49 | 38,295.65 | 27,653.53 | 15,878.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,106.03 | 4,275.13 | 2,948.08 | 1,728.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,676.89 | 1,860.35 | 1,487.58 | 827.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,278.98 | 5,175.90 | 3,920.06 | 2,462.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,089.39 | 49,607.03 | 36,009.25 | 20,897.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,970.41 | -9,107.77 | -8,463.55 | -5,200.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,250.00 | 45,300.00 | 38,300.00 | 22,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 586.77 | 239.00 | 126.00 | 126.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 415.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 949.17 | 896.04 | 645.56 | 331.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,439.90 | 46,435.04 | 39,071.56 | 22,757.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,520.16 | 951.50 | 674.51 | 705.96 | |
| 投资所支付的现金 | 36,404.46 | 38,354.46 | 24,574.46 | 17,884.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,924.61 | 39,305.96 | 25,248.97 | 18,590.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,515.29 | 7,129.08 | 13,822.59 | 4,167.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,185.15 | 3,715.15 | 3,580.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,605.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,790.00 | 13,390.00 | 8,890.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,975.15 | 17,105.15 | 12,470.15 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,201.00 | 17,801.00 | 10,301.00 | 2,481.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,996.12 | 1,744.77 | 1,383.49 | 185.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,197.12 | 19,553.77 | 11,684.49 | 2,666.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 778.02 | -2,448.63 | 785.65 | -1,666.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,263.71 | -4,427.32 | 6,144.70 | -2,699.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,113.12 | 33,113.12 | 33,113.12 | 33,113.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,376.83 | 28,685.80 | 39,257.82 | 30,413.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,183.15 | -- | 2,966.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 400.80 | -- | -18.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 871.63 | -- | 404.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.30 | -- | 2.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.63 | -- | 54.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.13 | -- | -289.16 | -- | |
| 投资损失 | -290.52 | -- | -173.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.24 | -- | -9.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,215.10 | -- | -4,823.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,794.96 | -- | -2,849.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,847.21 | -- | -3,728.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,129.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,970.41 | -- | -8,463.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,576.83 | -- | 38,869.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,113.12 | -- | 33,113.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 24,800.00 | -- | 388.38 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,263.71 | -- | 6,144.70 | -- | |
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