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| 延华智能(002178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,613.65 | 54,128.54 | 34,537.30 | 21,396.94 | |
| 收到的税费返还 | 752.33 | 581.06 | 400.82 | 174.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,732.17 | 5,250.58 | 3,272.94 | 3,664.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,098.15 | 59,960.19 | 38,211.06 | 25,235.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,455.73 | 48,487.26 | 33,240.66 | 21,268.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,940.23 | 11,759.22 | 8,425.35 | 4,779.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,536.94 | 1,939.64 | 1,437.93 | 1,029.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,776.91 | 7,334.37 | 5,278.06 | 4,516.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,709.81 | 69,520.49 | 48,382.01 | 31,593.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,388.34 | -9,560.30 | -10,170.94 | -6,357.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 1,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.31 | 307.59 | 160.05 | 107.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.52 | 199.74 | 199.47 | 61.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,960.83 | 3,807.33 | 3,659.52 | 2,118.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,680.28 | 1,902.71 | 1,912.07 | 963.95 | |
| 投资所支付的现金 | 3,325.00 | 3,128.85 | 2,302.79 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,005.28 | 5,031.77 | 4,214.86 | 963.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.45 | -1,224.44 | -555.34 | 1,154.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,350.00 | 13,550.00 | 9,600.00 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 719.38 | 2,474.07 | 2,356.62 | 157.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,119.38 | 16,074.07 | 11,956.62 | 5,057.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,553.88 | 9,216.36 | 7,401.88 | 5,980.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,054.14 | 839.73 | 562.52 | 399.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 293.33 | 293.33 | 293.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,090.28 | 770.04 | 242.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,698.29 | 10,826.13 | 8,207.10 | 6,379.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -578.91 | 5,247.94 | 3,749.52 | -1,322.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.71 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,763.26 | -5,536.80 | -6,976.76 | -6,525.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,615.25 | 34,615.25 | 34,615.25 | 34,615.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,378.51 | 29,078.45 | 27,638.49 | 28,090.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 894.05 | -- | -1,074.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,182.28 | -- | -1,968.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,070.77 | -- | 1,497.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 985.88 | -- | 392.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.06 | -- | 52.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.17 | -- | -28.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 974.59 | -- | 418.96 | -- | |
| 投资损失 | 64.25 | -- | -599.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.78 | -- | 423.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,568.94 | -- | 4,163.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,623.10 | -- | -6,452.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,596.80 | -- | -6,600.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,388.34 | -- | -10,170.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,378.51 | -- | 27,638.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,615.25 | -- | 34,615.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,763.26 | -- | -6,976.76 | -- | |
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