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| 延华智能(002178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,096.35 | 16,980.39 | 72,038.70 | 48,837.58 | 30,756.13 |
| 收到的税费返还 | 248.72 | 101.91 | 717.78 | 543.13 | 270.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,345.71 | 671.75 | 1,188.82 | 3,788.28 | 2,829.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,692.93 | 17,754.72 | 73,951.43 | 53,175.13 | 33,857.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,721.70 | 15,192.89 | 49,516.04 | 40,785.39 | 30,817.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,259.19 | 4,636.28 | 14,825.96 | 11,220.23 | 7,614.53 |
| 支付的各项税费 | 1,091.76 | 696.81 | 2,556.56 | 1,780.36 | 1,381.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,287.05 | 2,656.56 | 4,209.32 | 7,212.28 | 4,959.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,340.03 | 23,162.87 | 71,127.54 | 61,017.93 | 44,911.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,647.09 | -5,408.16 | 2,823.90 | -7,842.81 | -11,054.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | 7,800.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.03 | 85.13 | 360.76 | 229.18 | 151.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4.98 | 4.93 | 4.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 18.21 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 659.03 | 85.13 | 8,183.95 | 1,234.12 | 156.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,461.51 | 774.40 | 4,351.90 | 2,963.65 | 2,503.25 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | 7,880.63 | 4,380.63 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,592.85 | 2,952.87 | 1,000.11 | 1.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,554.35 | 3,727.27 | 13,232.63 | 7,345.78 | 5,503.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,895.33 | -3,642.14 | -5,048.68 | -6,111.66 | -5,346.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,081.00 | 3,031.00 | 2,931.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,081.00 | 3,031.00 | 2,931.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 3,500.00 | 15,970.00 | 14,470.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 453.84 | 188.06 | 512.74 | 1,188.29 | 1,127.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,453.84 | 3,688.06 | 19,563.74 | 18,689.29 | 15,058.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,765.25 | 3,506.13 | 16,801.49 | 15,061.97 | 9,555.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251.81 | 132.27 | 721.37 | 581.23 | 361.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265.34 | 865.93 | 610.90 | 130.57 | 65.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,282.40 | 4,504.32 | 18,133.76 | 15,773.76 | 9,982.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,828.55 | -816.26 | 1,429.98 | 2,915.53 | 5,075.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 1.36 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,370.98 | -9,866.56 | -793.45 | -11,038.93 | -11,325.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,255.76 | 34,255.76 | 35,049.21 | 35,049.21 | 35,049.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,884.78 | 24,389.20 | 34,255.76 | 24,010.27 | 23,723.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -977.76 | -- | 2,573.19 | -- | 511.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 700.54 | -- | 204.67 | -- | -94.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,348.90 | -- | 2,492.37 | -- | 1,323.81 |
| 无形资产摊销 | 501.19 | -- | 1,511.64 | -- | 813.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 57.82 | -- | 173.71 | -- | 112.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | 7.77 | -- | 2.90 |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | 1.41 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -366.17 | -- | -4,398.70 | -- | -9.26 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 272.84 | -- | 759.25 | -- | 372.42 |
| 投资损失 | 143.56 | -- | 1,908.60 | -- | 26.53 |
| 递延所得税资产减少 | -300.84 | -- | -284.05 | -- | 194.31 |
| 递延所得税负债增加 | -53.54 | -- | 419.65 | -- | -- |
| 存货的减少 | -96.75 | -- | 1,526.13 | -- | -1,112.49 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,463.48 | -- | 4,442.07 | -- | -1,087.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,006.52 | -- | -10,419.20 | -- | -12,361.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,647.09 | -- | 2,823.90 | -- | -11,054.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,884.78 | -- | 34,255.76 | -- | 23,723.88 |
| 现金的期初余额 | 34,255.76 | -- | 35,049.21 | -- | 35,049.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,370.98 | -- | -793.45 | -- | -11,325.33 |
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