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| 延华智能(002178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,420.31 | 48,542.46 | 20,857.04 | 17,370.37 | |
| 收到的税费返还 | 795.51 | 299.69 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,575.65 | 1,750.61 | 1,145.72 | 820.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,791.46 | 50,592.76 | 22,002.76 | 18,190.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,864.12 | 47,359.25 | 24,393.14 | 19,744.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,569.66 | 5,271.30 | 3,351.95 | 1,976.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,570.96 | 3,581.74 | 2,531.06 | 1,115.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,781.87 | 8,905.12 | 4,167.65 | 3,947.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,786.60 | 65,117.42 | 34,443.79 | 26,782.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,004.86 | -14,524.66 | -12,441.03 | -8,591.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 345.41 | 278.34 | 278.34 | 152.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 736.24 | 767.02 | 652.71 | 257.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,381.65 | 1,045.36 | 931.05 | 409.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,552.46 | 863.52 | 766.96 | 453.75 | |
| 投资所支付的现金 | 156,796.00 | -- | 6,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,766.65 | 10,078.16 | 1,365.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,115.11 | 10,941.68 | 8,331.99 | 453.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,733.46 | -9,896.32 | -7,400.94 | -43.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,291.78 | 15,003.19 | 6,218.68 | 135.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,606.00 | 4,306.00 | 4,100.00 | 135.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,790.00 | 9,290.00 | 7,300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,081.78 | 24,293.19 | 13,518.68 | 435.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,890.00 | 14,990.00 | 13,490.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,160.94 | 2,822.44 | 2,619.06 | 163.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 347.77 | -- | 223.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,446.89 | 398.13 | 277.13 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,497.83 | 18,210.58 | 16,386.19 | 8,303.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,583.95 | 6,082.61 | -2,867.51 | -7,868.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.36 | 0.83 | -0.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,139.29 | -18,337.55 | -22,709.62 | -16,504.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,376.83 | 53,376.83 | 53,376.83 | 50,435.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,237.54 | 35,039.28 | 30,667.22 | 33,931.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,465.72 | -- | 3,318.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,097.83 | -- | -39.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,128.23 | -- | 464.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.06 | -- | 3.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.03 | -- | 25.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.58 | -- | -59.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 584.91 | -- | -349.54 | -- | |
| 投资损失 | -485.78 | -- | -61.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.21 | -- | 47.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,850.04 | -- | -16,361.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,371.60 | -- | -154.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,802.70 | -- | 514.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,557.30 | -- | 210.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,004.86 | -- | -12,441.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,237.54 | -- | 12,167.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,576.83 | -- | 28,576.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 18,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 24,800.00 | -- | 24,800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,139.29 | -- | -22,709.62 | -- | |
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