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| 延华智能(002178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,749.96 | 62,463.55 | 41,295.04 | 23,747.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,068.94 | 382.99 | 268.08 | 7.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,600.38 | 22,572.59 | 11,660.05 | 3,537.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,419.29 | 85,419.14 | 53,223.17 | 27,292.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,626.35 | 62,594.41 | 45,888.75 | 32,925.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,398.42 | 7,425.69 | 5,183.06 | 2,989.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,968.77 | 4,555.56 | 3,003.31 | 1,235.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,083.42 | 26,054.79 | 14,759.76 | 7,199.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,076.97 | 100,630.46 | 68,834.88 | 44,350.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,657.68 | -15,211.32 | -15,611.71 | -17,058.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.40 | 243.40 | 173.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.03 | 121.23 | 121.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 896.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,443.97 | 1,364.63 | 1,294.63 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 820.60 | 1,047.16 | 1,018.80 | 193.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 250.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 820.60 | 3,097.16 | 2,818.80 | 193.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,623.37 | -1,732.53 | -1,524.17 | 806.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,241.18 | 15,241.18 | 11,931.68 | 931.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 536.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,958.10 | 15,421.18 | 12,111.68 | 1,111.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,691.68 | 8,191.68 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,123.97 | 5,051.77 | 4,889.63 | 160.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106.79 | 106.79 | 106.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,738.68 | 1,738.68 | 1,738.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,554.32 | 14,982.12 | 13,628.31 | 160.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,596.22 | 439.06 | -1,516.63 | 951.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.80 | 0.17 | 0.18 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,629.73 | -16,504.63 | -18,652.33 | -15,300.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,237.54 | 49,237.54 | 49,237.54 | 49,237.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,607.81 | 32,732.91 | 30,585.22 | 33,937.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,847.42 | -- | 3,703.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,764.19 | -- | -301.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,312.54 | -- | 636.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 544.46 | -- | 271.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.65 | -- | 41.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.72 | -- | 1.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 619.42 | -- | 36.16 | -- | |
| 投资损失 | -506.23 | -- | -43.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -455.51 | -- | 127.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.37 | -- | -32.69 | -- | |
| 存货的减少 | -10,461.14 | -- | -8,789.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,367.18 | -- | 1,971.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,455.48 | -- | -13,538.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -421.68 | -- | 303.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,657.68 | -- | -15,611.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,607.81 | -- | 30,585.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,237.54 | -- | 49,237.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,629.73 | -- | -18,652.33 | -- | |
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