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| 岩山科技(002195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,467.99 | 34,064.68 | 22,401.36 | 10,319.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | 5.32 | 5.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,875.62 | 773.43 | 386.27 | 382.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,343.61 | 34,843.43 | 22,792.95 | 10,702.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,799.58 | 8,509.14 | 4,683.31 | 2,987.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,339.83 | 17,776.76 | 12,109.47 | 6,267.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,505.34 | 1,383.14 | 950.78 | 333.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,959.73 | 3,396.70 | 2,070.63 | 992.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,604.48 | 31,065.75 | 19,814.19 | 10,580.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,739.13 | 3,777.68 | 2,978.76 | 121.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.56 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 242.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 277.17 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,105.14 | 267.33 | 225.33 | 46.09 | |
| 投资所支付的现金 | 542.33 | 464.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -7,068.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,125.13 | -- | 486.52 | 479.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,703.61 | 731.73 | 711.85 | 525.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,426.44 | -725.73 | -705.85 | -525.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,300.00 | 86,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,947.88 | 449.94 | 486.52 | 479.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,247.87 | 87,249.93 | 486.52 | 479.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,947.88 | 375.70 | 286.62 | 163.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,151.58 | 1,128.39 | 1,128.25 | 1,127.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,949.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,048.88 | 1,504.09 | 1,414.86 | 1,291.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,198.99 | 85,745.84 | -928.34 | -811.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,525.63 | 48.18 | 528.49 | 154.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,986.05 | 88,845.97 | 1,873.06 | -1,061.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,031.63 | 29,031.63 | 29,031.63 | 29,031.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,017.68 | 117,877.60 | 30,904.69 | 27,969.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,354.93 | -- | 2,429.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 799.74 | -- | 315.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 476.39 | -- | 228.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.10 | -- | 44.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.42 | -- | -4.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 176.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,397.56 | -- | -397.95 | -- | |
| 投资损失 | -255.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,327.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -255.81 | -- | -83.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -285.78 | -- | -22.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -335.28 | -- | 468.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,739.13 | -- | 2,978.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,017.68 | -- | 30,904.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,031.63 | -- | 29,031.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,986.05 | -- | 1,873.06 | -- | |
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