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| 岩山科技(002195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,783.58 | 129,687.75 | 84,128.45 | 39,742.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 20.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,161.32 | 5,358.92 | 2,218.97 | 912.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,624.41 | 135,067.15 | 86,347.42 | 40,654.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,520.63 | 49,897.55 | 38,433.65 | 31,557.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,036.11 | 31,209.20 | 22,525.51 | 11,308.37 | |
| 支付的各项税费 | 13,243.13 | 10,404.75 | 7,963.07 | 3,592.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,314.12 | 34,050.82 | 27,190.55 | 5,633.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,721.80 | 125,562.31 | 96,112.78 | 52,092.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,902.61 | 9,504.83 | -9,765.35 | -11,437.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169.49 | -- | -- | 99.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.90 | 35.88 | -11.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,664.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,682.24 | 18,809.74 | 18,420.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,631.17 | 18,845.61 | 18,409.54 | 99.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,409.44 | 719.35 | 367.40 | 123.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4,859.25 | 3,817.77 | 3,500.00 | 1.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,992.00 | 30,392.00 | 29,751.00 | 14,311.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,260.69 | 34,929.12 | 33,618.40 | 14,435.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,370.47 | -16,083.50 | -15,208.86 | -14,336.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179,469.15 | 166,600.00 | 165,800.00 | 165,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,497.59 | 11,279.92 | 1,293.32 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,966.74 | 177,879.92 | 167,093.32 | 165,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,491.36 | 755.17 | 648.99 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,825.13 | 9,561.43 | 9,602.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.26 | 217.26 | 217.26 | 228.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,533.75 | 10,533.87 | 10,468.38 | 228.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,432.99 | 167,346.06 | 156,624.94 | 165,571.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.83 | 479.30 | 1,455.74 | 436.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 213,478.24 | 161,246.69 | 133,106.46 | 140,233.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,380.93 | 107,380.93 | 107,380.93 | 107,380.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,859.17 | 268,627.62 | 240,487.39 | 247,614.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,483.18 | -- | 23,205.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,211.84 | -- | 672.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,307.58 | -- | 687.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 663.53 | -- | 352.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.92 | -- | 3.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.30 | -- | -136.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -727.23 | -- | 1,205.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -726.85 | -- | -1,762.19 | -- | |
| 投资损失 | -15,483.79 | -- | -345.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 136.66 | -- | -263.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 129.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -146.23 | -- | -180.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,041.49 | -- | -55,507.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,247.70 | -- | 22,304.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,902.61 | -- | -9,765.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 320,859.17 | -- | 240,487.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,380.93 | -- | 107,380.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 213,478.24 | -- | 133,106.46 | -- | |
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