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岩山科技(002195) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,863.60 | 108,068.85 | 64,674.25 | 31,049.55 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,509.18 | 2,311.46 | 3,264.86 | 318.65 | |
经营活动现金流入小计 | 158,372.78 | 110,380.30 | 67,939.11 | 31,368.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,452.86 | 21,237.63 | 6,237.25 | 14,473.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,989.76 | 27,210.30 | 18,246.76 | 9,274.47 | |
支付的各项税费 | 7,200.38 | 5,667.14 | 3,982.88 | 1,165.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,360.49 | 20,049.19 | 25,534.48 | 1,342.71 | |
经营活动现金流出小计 | 110,003.48 | 74,164.26 | 54,001.38 | 26,256.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,369.30 | 36,216.04 | 13,937.73 | 5,111.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 666.86 | 1.34 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,625.16 | 22,851.80 | 14,694.83 | 4,605.88 | |
投资活动现金流入小计 | 35,292.02 | 22,853.14 | 14,694.83 | 4,605.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,568.90 | 1,461.16 | 316.21 | 175.63 | |
投资所支付的现金 | 6,289.04 | 4,815.64 | 2,973.65 | 283.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 264.95 | -- | -- | 388.01 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 485.00 | 7,471.86 | -- | 826.17 | |
投资活动现金流出小计 | 8,607.88 | 13,748.66 | 3,289.85 | 1,673.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,684.14 | 9,104.49 | 11,404.98 | 2,932.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,340.45 | 848.69 | 400.42 | 910.18 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,341.45 | 848.69 | 400.42 | 910.18 | |
偿还债务支付的现金 | 1,788.04 | 1,198.60 | 935.24 | 1,339.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,739.71 | 3,504.91 | 3,501.71 | 2,943.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 875.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,402.75 | 4,703.51 | 4,436.95 | 4,282.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,061.30 | -3,854.83 | -4,036.53 | -3,372.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 371.11 | 80.21 | -46.74 | 17.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,363.25 | 41,545.91 | 21,259.43 | 4,689.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,017.68 | 37,017.68 | 37,017.68 | 37,017.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,380.93 | 78,563.59 | 58,277.11 | 41,707.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,767.41 | -- | 18,297.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 713.32 | -- | -49.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,359.06 | -- | 676.61 | -- | |
无形资产摊销 | 619.93 | -- | 222.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 99.03 | -- | 48.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -294.31 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 34.85 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -81.22 | -- | -90.89 | -- | |
投资损失 | -6,398.50 | -- | -3,115.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -688.59 | -- | 7.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 154.96 | -- | -542.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,052.06 | -- | -18,296.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,135.42 | -- | 16,780.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,369.30 | -- | 13,937.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 107,380.93 | -- | 58,277.11 | -- | |
现金的期初余额 | 37,017.68 | -- | 37,017.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 70,363.25 | -- | 21,259.43 | -- |
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