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| 岩山科技(002195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,977.66 | 189,901.97 | 110,964.45 | 42,975.70 | |
| 收到的税费返还 | 29.06 | 20.96 | 20.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,436.63 | 9,578.38 | 8,889.22 | 7,403.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,274.10 | 213,969.82 | 125,273.10 | 51,033.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,266.73 | 65,658.30 | 42,216.46 | 23,718.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,677.32 | 15,335.82 | 10,322.64 | 6,034.55 | |
| 支付的各项税费 | 21,594.64 | 14,053.83 | 9,897.58 | 1,940.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,626.01 | 14,431.79 | 13,868.00 | 3,992.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,747.43 | 297,373.85 | 250,147.65 | 59,600.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,526.67 | -83,404.03 | -124,874.55 | -8,567.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,221.02 | 3,309.81 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,008.90 | 600.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.02 | 38.31 | 0.83 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,120.37 | 2,120.37 | 2,120.37 | 2,120.37 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,675.90 | 51,269.86 | 39,076.88 | 7,409.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,063.20 | 57,338.34 | 41,198.07 | 9,530.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,303.06 | 3,595.75 | 958.60 | 562.18 | |
| 投资所支付的现金 | 37,018.39 | 10,478.39 | 8,261.00 | 3,198.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 919.26 | 918.78 | 918.78 | 458.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,000.00 | 29,907.30 | 10,000.00 | 36,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,240.70 | 44,900.22 | 20,138.39 | 40,819.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,177.51 | 12,438.12 | 21,059.69 | -31,288.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,980.20 | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,400.00 | -- | 15,000.00 | 7,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,811.20 | 33,387.20 | 13,387.20 | 13,474.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,791.40 | 48,387.20 | 28,387.20 | 20,974.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,387.20 | 13,387.20 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,912.19 | 10,350.37 | 9,976.54 | 150.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 525.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,299.39 | 23,737.57 | 9,976.54 | 150.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,492.01 | 24,649.63 | 18,410.66 | 20,824.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325.12 | -33.70 | 48.07 | -34.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,516.06 | -46,349.99 | -85,356.13 | -19,066.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320,859.17 | 320,859.17 | 320,859.17 | 320,859.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,375.23 | 274,509.18 | 235,503.04 | 301,792.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,330.89 | -- | 45,231.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119,831.21 | -- | 13,264.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 806.59 | -- | 376.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.10 | -- | 149.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.87 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,144.34 | -- | 541.97 | -- | |
| 投资损失 | -4,001.54 | -- | -4,014.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,092.59 | -- | -2,157.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -146,412.90 | -- | -149,137.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,357.87 | -- | -29,129.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,526.67 | -- | -124,874.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 338,375.23 | -- | 235,503.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 320,859.17 | -- | 320,859.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,516.06 | -- | -85,356.13 | -- | |
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