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| 岩山科技(002195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,822.10 | 200,623.39 | 180,498.66 | 121,876.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,780.09 | 32,789.92 | 10,551.09 | 2,585.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,106.17 | 256,364.81 | 192,060.07 | 136,588.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,766.87 | 89,807.65 | 27,026.19 | 38,654.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,352.41 | 29,952.05 | 21,310.21 | 11,939.33 | |
| 支付的各项税费 | 30,765.23 | 35,704.57 | 30,233.10 | 16,235.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,160.30 | 13,700.07 | 59,336.29 | 2,940.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,448.68 | 70,234.22 | 41,727.92 | 19,754.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,657.50 | 186,130.60 | 150,332.16 | 116,833.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,250.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,624.50 | 115.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.67 | 4.96 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 628,301.35 | 156,876.22 | 17,741.68 | 1,897.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 660,186.74 | 156,996.38 | 17,743.48 | 1,897.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,913.81 | 9,549.13 | 1,213.20 | 565.34 | |
| 投资所支付的现金 | 55,222.80 | 6,992.80 | 6,992.80 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -2,978.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 691,294.59 | 258,571.53 | 122,145.28 | 67,963.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 764,431.20 | 275,113.46 | 130,351.28 | 66,300.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,244.46 | -118,117.08 | -112,607.80 | -64,402.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,020.77 | 5,910.00 | 5,421.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,020.77 | 6,910.00 | 6,421.02 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,657.03 | 81,372.00 | 57,062.00 | 11,818.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,472.54 | 21,558.42 | 21,260.65 | 3,710.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,196.00 | 3,196.00 | 2,596.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,156.17 | 1,326.33 | 1,156.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,285.74 | 104,256.75 | 79,478.82 | 15,529.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,264.98 | -97,346.75 | -73,057.80 | -14,529.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,686.66 | -652.98 | 8.99 | -314.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,538.59 | -29,986.22 | -35,324.45 | 37,587.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,694.67 | 345,694.67 | 345,694.67 | 345,694.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,156.08 | 315,708.45 | 310,370.22 | 383,281.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,987.01 | -- | 70,061.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,817.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,558.70 | -- | 723.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.97 | -- | 120.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 902.81 | -- | 451.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.37 | -- | 715.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,331.30 | -- | -2,680.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,854.73 | -- | 3,686.19 | -- | |
| 投资损失 | -17,343.17 | -- | -4,677.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,727.76 | -- | -2,491.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.59 | -- | 103.22 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 407,312.04 | -- | 67,054.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -346,557.21 | -- | -13,430.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,657.50 | -- | 150,332.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 299,156.08 | -- | 310,370.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 345,694.67 | -- | 345,694.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,538.59 | -- | -35,324.45 | -- | |
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