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| 东晶电子(002199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,262.93 | 15,529.62 | 8,446.03 | 4,302.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,303.69 | 1,033.89 | 845.60 | 317.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,518.22 | 1,666.70 | 2,918.31 | 2,825.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,084.84 | 18,230.21 | 12,209.94 | 7,446.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,341.62 | 19,544.97 | 11,601.35 | 5,928.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,955.71 | 4,398.92 | 3,075.37 | 1,518.20 | |
| 支付的各项税费 | 709.65 | 804.56 | 495.35 | 196.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,950.58 | 5,290.60 | 2,044.43 | 2,273.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,957.57 | 30,039.04 | 17,216.50 | 9,916.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,872.74 | -11,808.83 | -5,006.56 | -2,469.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 214.34 | 214.34 | 214.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,174.50 | -- | -- | 535.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,784.56 | 824.34 | 824.34 | 1,359.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,087.58 | 12,042.11 | 6,963.42 | 3,515.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 858.50 | -- | -- | 279.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,946.07 | 12,042.11 | 6,963.42 | 3,795.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,161.52 | -11,217.77 | -6,139.08 | -2,435.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,134.91 | 29,250.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,371.17 | 39,459.28 | 23,757.66 | 9,759.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 367.29 | 2,946.45 | 956.87 | 3,536.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,873.37 | 71,655.73 | 24,714.52 | 13,296.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,395.99 | 30,078.06 | 11,938.85 | 9,369.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,485.80 | 2,949.32 | 1,838.77 | 995.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,449.12 | 2,433.34 | 585.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,881.78 | 46,476.50 | 16,210.96 | 10,950.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,991.59 | 25,179.24 | 8,503.56 | 2,346.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.60 | -52.29 | 0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 957.33 | 2,152.03 | -2,694.36 | -2,558.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,801.94 | 4,801.94 | 4,801.94 | 4,801.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,759.27 | 6,953.97 | 2,107.58 | 2,243.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,206.91 | -- | -3,697.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,118.74 | -- | 268.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,639.33 | -- | 4,053.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.23 | -- | 123.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.06 | -- | 50.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.67 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,061.47 | -- | 2,278.99 | -- | |
| 投资损失 | -430.44 | -- | -433.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 330.77 | -- | 17.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,364.06 | -- | -2,288.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,807.27 | -- | -940.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,220.42 | -- | -4,439.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -923.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,872.74 | -- | -5,006.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,759.27 | -- | 2,107.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,801.94 | -- | 4,801.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 957.33 | -- | -2,694.36 | -- | |
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