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东晶电子(002199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,528.14 | 11,193.31 | 7,395.81 | 3,530.69 | |
收到的税费返还 | 979.09 | 827.75 | 465.17 | 113.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,183.26 | 278.17 | 124.70 | 64.76 | |
经营活动现金流入小计 | 17,690.49 | 12,299.24 | 7,985.68 | 3,709.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,291.90 | 6,491.81 | 3,409.33 | 2,098.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,888.00 | 3,057.09 | 2,028.64 | 1,053.98 | |
支付的各项税费 | 222.06 | 179.72 | 165.75 | 60.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,459.66 | 1,158.85 | 844.04 | 361.85 | |
经营活动现金流出小计 | 15,861.62 | 10,887.47 | 6,447.77 | 3,574.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,828.86 | 1,411.76 | 1,537.91 | 134.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,254.97 | 4,380.96 | -- | 13.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 31.55 | 29.88 | 28.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,341.28 | 3,341.28 | 14.71 | 14.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,827.71 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,455.51 | 7,752.12 | 42.71 | 27.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,000.35 | 4,806.34 | 4,510.40 | 1,218.81 | |
投资所支付的现金 | 4,298.91 | 5,580.96 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.79 | 353.84 | 183.82 | 34.87 | |
投资活动现金流出小计 | 11,386.04 | 10,741.14 | 4,694.22 | 1,253.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,930.54 | -2,989.02 | -4,651.51 | -1,225.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.83 | -26.83 | -26.83 | -26.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -128.50 | -1,604.09 | -3,140.43 | -1,118.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,225.62 | 4,225.62 | 4,225.62 | 4,225.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,097.12 | 2,621.53 | 1,085.19 | 3,107.40 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,862.88 | -- | -1,036.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,633.11 | -- | 14.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,944.14 | -- | 2,095.21 | -- | |
无形资产摊销 | 69.58 | -- | 48.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 78.28 | -- | 37.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.34 | -- | -7.34 | -- | |
固定资产报废损失 | 55.59 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 30.18 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1.03 | -- | 0.57 | -- | |
投资损失 | 1.81 | -- | -26.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,195.26 | -- | -1,190.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,330.27 | -- | 1,384.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,908.56 | -- | 215.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 502.32 | -- | 2.33 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,828.86 | -- | 1,537.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,097.12 | -- | 1,085.19 | -- | |
现金的期初余额 | 4,225.62 | -- | 4,225.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -128.50 | -- | -3,140.43 | -- |
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