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东晶电子(002199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,609.99 | 8,666.93 | 4,519.38 | 2,735.88 | |
收到的税费返还 | 810.95 | 605.58 | 366.47 | 211.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,462.29 | 1,819.87 | 1,189.79 | 1,073.59 | |
经营活动现金流入小计 | 15,883.23 | 11,092.37 | 6,075.64 | 4,021.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,343.23 | 5,823.71 | 2,904.57 | 1,896.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,188.45 | 3,135.11 | 2,036.52 | 1,135.38 | |
支付的各项税费 | 296.11 | 86.03 | 80.00 | 69.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,935.71 | 1,470.44 | 1,092.03 | 297.19 | |
经营活动现金流出小计 | 14,763.51 | 10,515.30 | 6,113.12 | 3,398.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,119.71 | 577.08 | -37.48 | 622.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,034.97 | 16,291.58 | 13,914.62 | 7,676.28 | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.74 | 48.23 | 35.63 | 19.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,654.03 | 11,634.28 | 3,846.65 | 5,077.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 86.79 | 86.79 | 86.79 | 7.62 | |
投资活动现金流入小计 | 29,788.53 | 28,060.88 | 17,883.68 | 12,781.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,800.98 | 2,638.14 | 1,296.35 | 234.32 | |
投资所支付的现金 | 17,832.39 | 16,130.23 | 16,130.23 | 12,676.28 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 786.70 | 1,527.00 | 62.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,420.07 | 20,295.37 | 17,488.58 | 12,910.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,368.46 | 7,765.51 | 395.10 | -129.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.37 | -26.37 | -26.37 | -26.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,461.81 | 8,316.22 | 331.24 | 467.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,097.12 | 4,097.12 | 4,097.12 | 4,097.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,558.92 | 12,413.33 | 4,428.36 | 4,564.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,479.34 | -- | -1,131.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 635.11 | -- | 213.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,292.55 | -- | 1,171.03 | -- | |
无形资产摊销 | 13.47 | -- | 8.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 75.57 | -- | 37.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,521.30 | -- | 25.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.66 | -- | 6.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -30.18 | -- | -41.59 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.57 | -- | 0.34 | -- | |
投资损失 | 24.96 | -- | -21.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,563.43 | -- | -769.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,218.51 | -- | -629.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,303.58 | -- | 1,118.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 605.33 | -- | -26.81 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,119.71 | -- | -37.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,558.92 | -- | 4,428.36 | -- | |
现金的期初余额 | 4,097.12 | -- | 4,097.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,461.81 | -- | 331.24 | -- |
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