东晶电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东晶电子(002199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,907.2010,121.625,114.6417,505.5011,910.18
收到的税费返还634.82343.05104.77706.23670.45
收到的其他与经营活动有关的现金801.41618.05427.581,192.35863.45
经营活动现金流入小计18,343.4411,082.725,646.9819,404.0913,444.08
购买商品、接受劳务支付的现金10,045.914,751.572,582.069,891.667,244.82
支付给职工以及为职工支付的现金4,422.792,955.361,668.304,973.203,451.97
支付的各项税费55.5745.5151.4094.7637.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,229.91814.92477.231,996.331,278.90
经营活动现金流出小计15,754.188,567.374,778.9916,955.9512,012.83
经营活动产生的现金流量净额2,589.262,515.35867.992,448.141,431.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.02100.02--3,400.54100.00
取得投资收益所收到的现金96.791.23--31.9120.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额656.11656.11602.11518.33506.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------386.70
投资活动现金流入小计852.92757.36602.113,950.791,014.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,207.062,691.161,332.824,564.352,506.65
投资所支付的现金100.02100.02100.023,400.003,103.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00300.00------
投资活动现金流出小计4,607.093,091.181,432.847,964.355,610.36
投资活动产生的现金流量净额-3,754.17-2,333.82-830.74-4,013.56-4,596.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00--------
取得借款收到的现金6,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,098.00--------
偿还债务支付的现金------25.4525.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------0.460.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.68153.36------
筹资活动现金流出小计200.68153.36--25.9125.91
筹资活动产生的现金流量净额5,897.32-153.36---25.91-25.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,732.4128.1737.25-1,591.34-3,190.89
加:期初现金及现金等价物余额9,967.599,967.599,967.5911,558.9211,558.92
六、期末现金及现金等价物余额14,700.009,995.7610,004.849,967.598,368.03
附注
净利润--2,135.76--797.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---19.70--435.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,227.51--2,421.58--
无形资产摊销--6.99--9.41--
长期待摊费用摊销--37.30--75.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---141.63---2.96--
固定资产报废损失--0.77--0.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.90--0.11--
投资损失---1.23---32.45--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,807.98---872.91--
经营性应收项目的减少---4,346.52---3,143.82--
经营性应付项目的增加--5,135.40--2,412.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--99.26--347.62--
经营活动产生现金流量净额--2,515.35--2,448.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,995.76--9,967.59--
现金的期初余额--9,967.59--11,558.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28.17---1,591.34--
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