报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,219.13 | 11,183.30 | 8,247.44 | 5,407.33 | 3,089.41 |
收到的税费返还 | 68.89 | 68.45 | 68.45 | 67.02 | 67.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76.22 | 803.14 | 624.80 | 432.71 | 78.59 |
经营活动现金流入小计 | 3,364.25 | 12,054.90 | 8,940.69 | 5,907.06 | 3,235.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,331.81 | 5,502.87 | 4,149.23 | 2,538.41 | 2,392.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,351.16 | 4,983.34 | 3,787.70 | 2,590.60 | 1,346.53 |
支付的各项税费 | 120.11 | 504.84 | 240.26 | 266.28 | 60.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 356.15 | 1,526.47 | 1,132.52 | 825.10 | 331.23 |
经营活动现金流出小计 | 3,159.23 | 12,517.52 | 9,309.71 | 6,220.39 | 4,130.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 205.02 | -462.63 | -369.02 | -313.33 | -895.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.50 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.50 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.71 | 1,443.41 | 1,176.23 | 997.65 | 645.55 |
投资所支付的现金 | -- | 61.77 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.71 | 1,505.18 | 1,176.23 | 997.65 | 645.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.21 | -1,504.13 | -1,175.18 | -996.60 | -644.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 7,978.00 | 5,978.00 | 2,288.00 | 1,953.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 7,978.00 | 5,978.00 | 2,288.00 | 1,953.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 3,200.00 | 2,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107.73 | 366.25 | 261.80 | 164.35 | 77.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.81 | 324.08 | 269.62 | 210.73 | 116.11 |
筹资活动现金流出小计 | 2,360.54 | 3,890.34 | 3,231.42 | 1,575.08 | 1,393.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -360.54 | 4,087.66 | 2,746.58 | 712.92 | 559.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.62 | -0.02 | -0.05 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -164.36 | 2,120.88 | 1,202.33 | -597.01 | -980.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,668.07 | 3,547.18 | 3,547.18 | 3,547.18 | 3,547.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,503.70 | 5,668.07 | 4,749.51 | 2,950.17 | 2,566.48 |
附注 |
净利润 | -- | -6,665.42 | -- | -2,552.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,516.09 | -- | 1,332.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,156.37 | -- | 1,538.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38.27 | -- | 14.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 159.76 | -- | 72.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.83 | -- | -0.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.60 | -- | 1.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 401.46 | -- | 171.41 | -- |
投资损失 | -- | -1.05 | -- | -1.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,051.10 | -- | 33.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,282.37 | -- | 1,476.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,884.69 | -- | -2,587.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 194.63 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -462.63 | -- | -313.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,668.07 | -- | 2,950.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,547.18 | -- | 3,547.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,120.88 | -- | -597.01 | -- |