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| 东晶电子(002199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,520.71 | 19,147.53 | 13,756.18 | 6,187.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,463.96 | 459.84 | 359.93 | 252.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,040.51 | 17,365.47 | 300.97 | 1,550.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,025.18 | 36,972.84 | 14,417.08 | 7,990.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,686.18 | 12,985.86 | 11,707.31 | 4,351.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,951.83 | 5,070.14 | 3,614.02 | 1,737.32 | |
| 支付的各项税费 | 934.16 | 999.99 | 412.92 | 252.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,267.40 | 20,732.91 | 1,511.86 | 2,805.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,839.57 | 39,788.89 | 17,246.11 | 9,146.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,814.39 | -2,816.05 | -2,829.03 | -1,155.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.00 | -- | 55.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,629.88 | -4.45 | 2,106.41 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,643.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,362.71 | 1,152.50 | 682.92 | 55.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,691.50 | 1,148.05 | 2,844.33 | 55.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,210.27 | 7,530.17 | 6,636.96 | 3,517.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.54 | 6,121.77 | 520.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,328.80 | 13,651.94 | 7,157.93 | 3,517.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,637.30 | -12,503.89 | -4,313.60 | -3,462.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | 1,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | 1,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,916.12 | 31,890.03 | 26,872.05 | 12,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,141.52 | 41,099.00 | 6,571.00 | 2,680.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,857.64 | 72,989.03 | 35,243.05 | 15,450.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,055.45 | 31,305.08 | 26,325.45 | 13,186.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,975.22 | 2,960.89 | 2,330.38 | 1,116.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,055.37 | 1,000.00 | 609.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,030.67 | 61,321.35 | 29,655.84 | 14,912.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,826.97 | 11,667.68 | 5,587.21 | 537.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 150.37 | -- | 13.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,624.72 | -3,501.89 | -1,555.42 | -4,067.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,759.27 | 5,759.27 | 5,759.27 | 5,759.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,134.55 | 2,257.38 | 4,203.86 | 1,692.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,016.98 | -- | -6,280.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,016.97 | -- | 1,743.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,305.89 | -- | 5,127.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.61 | -- | 139.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.36 | -- | 82.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.06 | -- | 21.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,036.30 | -- | 2,295.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,495.27 | -- | -56.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -759.90 | -- | -39.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.42 | -- | -1.21 | -- | |
| 存货的减少 | -4,612.58 | -- | -3,770.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,220.00 | -- | -4,679.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,753.79 | -- | 2,758.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -196.10 | -- | -168.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,814.39 | -- | -2,829.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,134.55 | -- | 4,203.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,759.27 | -- | 5,759.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,624.72 | -- | -1,555.42 | -- | |
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