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| 新里程(002219) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,033.43 | 106,271.70 | 69,497.29 | 30,611.11 | |
| 收到的税费返还 | 114.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,833.67 | 18,412.76 | 14,851.84 | 1,107.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,981.12 | 124,684.46 | 84,349.13 | 31,718.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,065.42 | 104,518.10 | 45,101.39 | 12,094.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,011.21 | 31,561.65 | 20,692.29 | 8,251.10 | |
| 支付的各项税费 | 16,870.06 | 15,023.85 | 10,497.97 | 3,613.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,771.83 | 9,481.23 | 5,542.11 | 3,164.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,718.52 | 160,584.83 | 81,833.75 | 27,123.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,737.41 | -35,900.37 | 2,515.38 | 4,594.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.34 | 90.41 | 86.60 | 3.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,321.27 | 1,121.27 | 1,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,506.92 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,058.28 | 9,211.68 | 9,086.60 | 8,003.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,963.70 | 15,529.69 | 10,327.51 | 4,623.19 | |
| 投资所支付的现金 | 32,010.00 | 4,449.61 | 1,449.61 | 740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,487.01 | -627.09 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,349.92 | 368.74 | 152.50 | 802.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,810.63 | 19,720.95 | 11,929.62 | 6,165.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,752.36 | -10,509.27 | -2,843.02 | 1,837.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,590.00 | 41,390.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,829.30 | 41,390.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,780.00 | 20,635.46 | 9,440.70 | 7,438.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,758.69 | 1,201.83 | 719.56 | 376.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,983.60 | 4,511.87 | 1,869.19 | 1,008.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,522.29 | 26,349.16 | 12,029.45 | 8,823.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,307.01 | 15,040.84 | 4,970.55 | -3,823.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,182.75 | -31,368.80 | 4,642.91 | 2,608.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,033.04 | 101,033.04 | 101,033.04 | 101,531.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,850.29 | 69,664.24 | 105,675.94 | 104,139.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,616.79 | -- | 14,222.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,722.34 | -- | -294.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,208.06 | -- | 3,831.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,883.03 | -- | 1,402.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.09 | -- | 215.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.75 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,310.59 | -- | 719.56 | -- | |
| 投资损失 | -369.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -376.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -534.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,065.93 | -- | -4,065.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,401.12 | -- | -7,979.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,673.32 | -- | -5,536.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -69,737.41 | -- | 2,515.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,850.29 | -- | 105,675.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,033.04 | -- | 101,033.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,182.75 | -- | 4,642.91 | -- | |
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