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| 新里程(002219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,371.15 | 58,023.53 | 58,999.72 | 65,668.12 | 77,988.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 109,041.82 | 103,218.26 | 99,896.87 | 98,113.51 | 83,894.08 |
| 应收票据 | 455.90 | 911.54 | 657.39 | 1,005.79 | 1,445.82 |
| 应收账款 | 108,585.92 | 102,306.71 | 99,239.48 | 97,107.72 | 82,448.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,541.04 | 1,929.71 | 3,271.48 | 3,193.36 | 5,393.50 |
| 其他应收款(合计) | 16,640.17 | 8,869.38 | 17,300.17 | 15,923.71 | 10,725.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,869.38 | -- | 15,923.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,999.46 | 21,854.64 | 22,879.48 | 16,112.19 | 16,942.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 4,510.01 | 2,914.66 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,109.96 | 1,705.40 | 1,552.25 | 1,226.72 | 1,365.49 |
| 流动资产合计 | 202,703.59 | 195,600.93 | 208,419.97 | 203,152.27 | 196,309.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 686.97 | 686.97 | 699.69 | 599.69 | 589.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 65,333.97 | 59,782.01 | 58,930.37 | 54,728.75 | 55,738.79 |
| 在建工程 | -- | 59,782.01 | -- | 54,728.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 188,916.11 | 190,806.07 | 188,806.95 | 184,921.04 | 183,812.24 |
| 固定资产净额 | -- | 190,804.17 | -- | 184,875.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.91 | -- | 45.69 | -- |
| 生产性生物资产 | 92.50 | 95.00 | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,463.77 | 10,859.39 | 8,392.65 | 8,479.35 | 9,046.34 |
| 无形资产 | 30,131.18 | 30,440.65 | 30,092.05 | 26,288.00 | 26,269.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 94,900.57 | 94,900.57 | 94,924.64 | 88,410.48 | 88,410.48 |
| 长期待摊费用 | 6,650.63 | 6,492.94 | 6,607.52 | 6,184.18 | 6,308.77 |
| 递延所得税资产 | 16,490.76 | 16,037.79 | 16,432.93 | 15,397.66 | 14,631.73 |
| 其他非流动资产 | 2,456.79 | 2,318.19 | 2,654.95 | 2,336.46 | 2,177.51 |
| 非流动资产合计 | 416,123.24 | 412,419.57 | 407,541.76 | 387,345.62 | 386,985.20 |
| 资产总计 | 618,826.83 | 608,020.50 | 615,961.73 | 590,497.89 | 583,294.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,897.33 | 71,648.65 | 72,522.86 | 69,903.79 | 68,305.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 142,438.65 | 133,260.43 | 127,988.21 | 122,970.58 | 115,457.43 |
| 应付票据 | 4,818.80 | 3,302.31 | 2,662.37 | 5,446.31 | 4,078.75 |
| 应付账款 | 137,619.85 | 129,958.11 | 125,325.83 | 117,524.27 | 111,378.68 |
| 预收款项 | 5,609.54 | 7,800.90 | 7,337.40 | 6,551.46 | 4,819.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,404.65 | 11,368.11 | 10,123.93 | 12,119.76 | 11,821.98 |
| 应交税费 | 2,291.06 | 3,388.93 | 3,772.13 | 4,493.45 | 5,012.54 |
| 其他应付款(合计) | 40,714.45 | 43,577.60 | 61,169.45 | 56,030.43 | 56,251.74 |
| 应付利息 | 461.36 | 719.78 | 352.20 | 37.19 | 620.29 |
| 应付股利 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 其他应付款 | -- | 42,857.21 | -- | 55,992.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,936.11 | 20,953.85 | 21,336.92 | 17,093.88 | 74,063.15 |
| 其他流动负债 | 36.79 | 25.28 | 385.60 | 13.90 | 11.36 |
| 流动负债合计 | 300,721.46 | 292,329.37 | 307,816.18 | 289,681.97 | 335,989.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,731.08 | 72,224.41 | 75,810.43 | 70,179.29 | 28,055.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,587.20 | 7,469.80 | 5,416.78 | 5,593.85 | 4,115.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,889.54 | 9,124.52 | 5,705.43 | 6,158.40 | 5,449.77 |
| 长期应付款 | -- | 8,878.33 | -- | 5,912.25 | -- |
| 专项应付款 | -- | 246.19 | -- | 246.15 | -- |
| 预计非流动负债 | 157.60 | 177.60 | 57.60 | 159.64 | 152.03 |
| 递延所得税负债 | 2,924.23 | 2,956.50 | 5,395.74 | 4,582.29 | 4,447.84 |
| 长期递延收益 | 226.06 | 287.68 | 211.05 | 208.53 | 246.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 89,515.71 | 92,240.50 | 92,597.04 | 86,882.00 | 42,466.62 |
| 负债合计 | 390,237.18 | 384,569.87 | 400,413.22 | 376,563.97 | 378,456.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 341,075.88 | 341,075.88 | 338,175.88 | 338,175.88 | 338,175.88 |
| 资本公积 | 174,475.30 | 171,748.89 | 166,685.56 | 161,963.38 | 156,710.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -303,760.79 | -306,201.28 | -306,034.84 | -303,636.00 | -307,179.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,735.85 | 219,568.94 | 211,772.06 | 209,448.73 | 200,652.82 |
| 少数股东权益 | 3,853.80 | 3,881.68 | 3,776.46 | 4,485.20 | 4,185.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,589.65 | 223,450.62 | 215,548.51 | 213,933.93 | 204,838.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 618,826.83 | 608,020.50 | 615,961.73 | 590,497.89 | 583,294.79 |
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