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新里程(002219) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,891.29 | 64,584.30 | 114,603.71 | 199,818.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 77,130.83 | 68,486.15 | 68,416.41 | 62,634.13 | |
应收票据 | 1,654.76 | 1,230.79 | 1,212.98 | 980.74 | |
应收账款 | 75,476.07 | 67,255.36 | 67,203.43 | 61,653.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,488.95 | 6,576.49 | 7,092.81 | 6,292.43 | |
其他应收款(合计) | 13,817.66 | 16,966.36 | 14,844.95 | 13,628.41 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,817.66 | -- | 14,844.95 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,443.04 | 17,988.07 | 17,318.65 | 18,664.55 | |
划分为持有待售的资产 | 11,173.42 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,789.58 | 2,191.89 | 11,916.14 | 1,958.47 | |
流动资产合计 | 179,734.78 | 176,793.26 | 234,192.67 | 302,996.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 589.71 | 610.65 | 610.65 | 610.65 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 52,862.38 | 74,725.89 | 72,987.60 | 72,932.05 | |
在建工程 | 52,862.38 | -- | 72,987.60 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 184,323.28 | 150,419.67 | 154,830.27 | 154,200.29 | |
固定资产净额 | 184,244.72 | -- | 154,830.27 | -- | |
固定资产清理 | 78.56 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 9,810.59 | 10,924.59 | 10,935.70 | 11,803.35 | |
无形资产 | 26,560.41 | 28,621.39 | 26,618.75 | 26,790.12 | |
开发支出 | -- | 268.46 | 268.46 | 268.46 | |
商誉 | 88,410.48 | 88,410.48 | 88,410.48 | 88,410.48 | |
长期待摊费用 | 6,620.61 | 6,721.98 | 6,555.71 | 6,918.65 | |
递延所得税资产 | 14,122.54 | 12,664.32 | 12,616.98 | 12,616.98 | |
其他非流动资产 | 1,177.13 | 122.56 | 80.24 | 88.26 | |
非流动资产合计 | 384,477.12 | 373,489.98 | 373,914.84 | 374,639.28 | |
资产总计 | 564,211.90 | 550,283.24 | 608,107.51 | 677,635.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,426.92 | 9,985.00 | 14,485.00 | 124,617.16 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 116,125.96 | 102,908.97 | 100,929.56 | 103,253.65 | |
应付票据 | 2,122.07 | 2,868.90 | 3,170.93 | 2,489.00 | |
应付账款 | 114,003.89 | 100,040.07 | 97,758.63 | 100,764.65 | |
预收款项 | 6,363.90 | 5,291.06 | 6,470.07 | 5,341.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,770.14 | 7,673.86 | 7,672.28 | 10,441.12 | |
应交税费 | 6,010.87 | 6,635.86 | 6,049.64 | 5,198.90 | |
其他应付款(合计) | 70,009.10 | 70,715.78 | 126,840.14 | 127,590.19 | |
应付利息 | 809.39 | 1,197.91 | 19,857.64 | 17,863.94 | |
应付股利 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
其他应付款 | 69,199.09 | -- | 106,981.88 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 81,341.01 | 99,332.17 | 93,225.14 | 83,007.22 | |
其他流动负债 | 11.11 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 332,404.27 | 303,131.97 | 356,181.16 | 460,031.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41,049.14 | 58,204.75 | 63,562.65 | 27,271.16 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 4,568.70 | 5,776.32 | 6,013.51 | 8,579.65 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,779.16 | 4,901.02 | 10,303.87 | 9,166.30 | |
长期应付款 | 4,635.36 | -- | 10,169.93 | -- | |
专项应付款 | 143.80 | -- | 133.94 | -- | |
预计非流动负债 | 157.03 | 2,205.30 | 2,454.54 | -- | |
递延所得税负债 | 4,504.44 | 5,038.98 | 5,059.72 | 191.12 | |
长期递延收益 | 210.53 | 232.70 | 186.20 | 8,610.81 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 4,938.90 | |
非流动负债合计 | 55,269.00 | 76,359.08 | 87,580.48 | 58,757.93 | |
负债合计 | 387,673.27 | 379,491.05 | 443,761.65 | 518,789.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 326,416.38 | 326,416.38 | 326,416.38 | 186,523.64 | |
资本公积 | 142,288.93 | 140,844.13 | 140,844.13 | 280,736.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -309,336.45 | -313,676.35 | -319,860.76 | -324,779.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 172,314.32 | 166,529.62 | 160,345.21 | 155,426.68 | |
少数股东权益 | 4,224.31 | 4,262.57 | 4,000.65 | 3,419.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 176,538.63 | 170,792.19 | 164,345.86 | 158,846.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,211.90 | 550,283.24 | 608,107.51 | 677,635.97 |
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