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| 新里程(002219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,316.02 | 21,291.56 | 15,299.66 | 12,747.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,897.86 | 64,673.12 | 65,695.51 | 59,584.87 | |
| 应收票据 | 1,130.98 | 1,270.01 | 1,738.00 | 1,309.18 | |
| 应收账款 | 55,766.88 | 63,403.11 | 63,957.51 | 58,275.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,397.34 | 8,154.51 | 5,259.81 | 9,258.87 | |
| 其他应收款(合计) | 14,128.25 | 19,608.31 | 19,243.32 | 21,560.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,128.25 | -- | 19,243.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,527.45 | 17,510.19 | 16,325.28 | 17,535.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,117.90 | 884.04 | 865.69 | 881.22 | |
| 流动资产合计 | 302,384.82 | 132,121.73 | 122,689.27 | 121,568.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 610.65 | 1,224.43 | 1,224.43 | 1,224.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,626.47 | 67,028.85 | 65,381.67 | 58,467.03 | |
| 在建工程 | 66,626.47 | -- | 65,381.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 154,697.95 | 155,607.05 | 157,774.83 | 156,584.24 | |
| 固定资产净额 | 154,697.95 | -- | 157,774.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,552.75 | -- | -- | 2,703.46 | |
| 无形资产 | 27,134.05 | 26,991.65 | 27,141.88 | 26,463.26 | |
| 开发支出 | 268.46 | 308.09 | 308.09 | 308.09 | |
| 商誉 | 88,410.48 | 98,669.93 | 98,669.93 | 98,669.93 | |
| 长期待摊费用 | 6,649.72 | 5,710.72 | 5,199.44 | 5,070.29 | |
| 递延所得税资产 | 12,616.98 | 10,622.55 | 10,622.55 | 10,622.55 | |
| 其他非流动资产 | 68.25 | 249.80 | 420.89 | 842.42 | |
| 非流动资产合计 | 366,635.76 | 366,413.06 | 366,743.70 | 360,955.70 | |
| 资产总计 | 669,020.58 | 498,534.79 | 489,432.97 | 482,524.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,437.16 | 130,017.60 | 131,305.77 | 131,955.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,040.95 | 92,520.32 | 87,583.36 | 91,511.93 | |
| 应付票据 | 2,473.87 | 2,396.87 | 786.00 | 1,088.00 | |
| 应付账款 | 97,567.08 | 90,123.45 | 86,797.36 | 90,423.93 | |
| 预收款项 | 5,947.73 | 5,500.01 | 5,552.52 | 4,980.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,366.61 | 8,560.49 | 9,657.78 | 8,399.33 | |
| 应交税费 | 5,324.92 | 3,388.27 | 3,173.68 | 3,737.49 | |
| 其他应付款(合计) | 120,230.79 | 186,703.41 | 98,354.95 | 91,909.67 | |
| 应付利息 | 15,883.14 | 463.22 | 1,275.72 | 1,304.17 | |
| 应付股利 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| 其他应付款 | 104,347.03 | -- | 97,078.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,926.18 | 1,798.04 | 81,599.39 | 79,213.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 455,838.89 | 428,886.54 | 417,574.67 | 411,973.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,996.00 | 28,832.53 | 28,896.00 | 28,896.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,534.17 | -- | -- | 1,759.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,183.81 | 5,576.07 | 6,613.98 | 5,570.00 | |
| 长期应付款 | 7,049.88 | -- | 6,491.24 | -- | |
| 专项应付款 | 133.94 | -- | 122.73 | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,712.56 | 19,938.15 | 19,734.17 | 17,589.27 | |
| 递延所得税负债 | 4,938.90 | 5,027.47 | 5,095.46 | 5,172.49 | |
| 长期递延收益 | 211.24 | 207.80 | 383.09 | 655.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,576.68 | 59,582.02 | 60,722.69 | 59,643.06 | |
| 负债合计 | 510,415.57 | 488,468.56 | 478,297.37 | 471,616.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,523.64 | 186,523.64 | 186,523.64 | 186,523.64 | |
| 资本公积 | 280,736.86 | 101,671.01 | 101,671.01 | 101,671.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -324,898.65 | -293,662.86 | -292,666.49 | -292,479.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,307.32 | 7,477.25 | 8,473.62 | 8,661.04 | |
| 少数股东权益 | 3,297.69 | 2,588.98 | 2,661.99 | 2,246.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,605.01 | 10,066.23 | 11,135.61 | 10,907.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 669,020.58 | 498,534.79 | 489,432.97 | 482,524.20 | |
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