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| 新里程(002219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,531.04 | 160,801.13 | 286,623.90 | 57,980.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,113.37 | 167.43 | 5.00 | 1,549.03 | |
| 应收账款 | 57,524.00 | 52,657.28 | 45,490.86 | 40,273.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,847.28 | 6,575.00 | 4,737.17 | 2,247.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 403.51 | 403.51 | 305.67 | |
| 其他应收款 | 26,809.81 | 15,539.66 | 13,743.16 | 15,768.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,455.84 | 13,892.92 | 13,111.89 | 11,593.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 222,281.33 | 250,036.93 | 364,115.49 | 129,717.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28.99 | 12,780.41 | 12,780.41 | 20,280.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,733.60 | 27,382.33 | 15,785.65 | 8,687.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 111,461.09 | 97,826.89 | 92,005.58 | 67,478.24 | |
| 固定资产清理 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,465.32 | 21,259.15 | 21,382.34 | 21,520.46 | |
| 开发支出 | 686.00 | 382.82 | 382.82 | 382.82 | |
| 商誉 | 90,060.97 | 80,322.64 | 80,101.69 | 63,020.32 | |
| 长期待摊费用 | 1,329.75 | 770.29 | 827.38 | 856.86 | |
| 递延所得税资产 | 3,961.85 | 2,847.91 | 2,889.24 | 1,240.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 255,753.33 | 243,572.43 | 226,155.11 | 183,467.64 | |
| 资产总计 | 478,034.66 | 493,609.36 | 590,270.60 | 313,185.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,980.00 | 13,180.00 | 94,680.00 | 97,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,970.00 | 170.00 | |
| 应付账款 | 16,744.87 | 19,059.60 | 21,431.05 | 13,618.61 | |
| 预收款项 | 2,303.24 | 2,022.06 | 1,931.04 | 1,328.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,756.64 | 2,815.44 | 2,511.86 | 855.79 | |
| 应交税费 | 8,703.17 | 7,463.15 | 4,254.32 | 5,343.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | |
| 其他应付款 | 39,941.22 | 43,205.08 | 70,040.48 | 73,983.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,276.99 | 678.96 | 678.96 | 79.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 22.02 | |
| 流动负债合计 | 86,762.50 | 89,480.68 | 197,554.11 | 192,757.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,257.47 | 4,875.21 | 5,696.61 | 105.71 | |
| 专项应付款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 预计非流动负债 | 306.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,165.34 | 5,057.41 | 5,967.78 | 3,265.89 | |
| 长期递延收益 | 132.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,981.36 | 10,052.61 | 11,784.39 | 3,491.60 | |
| 负债合计 | 97,743.86 | 99,533.29 | 209,338.49 | 196,249.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 189,126.03 | 75,650.41 | 75,650.41 | 61,632.90 | |
| 资本公积 | 120,065.67 | 257,105.38 | 257,105.38 | 9,340.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,324.60 | 5,955.89 | 5,955.89 | 5,955.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,181.82 | 44,201.05 | 33,288.79 | 30,353.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 372,698.12 | 382,912.73 | 372,000.47 | 107,282.47 | |
| 少数股东权益 | 7,592.68 | 11,163.34 | 8,931.64 | 9,653.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 380,290.80 | 394,076.07 | 380,932.11 | 116,936.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,034.66 | 493,609.36 | 590,270.60 | 313,185.48 | |
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