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| 新里程(002219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,234.85 | 16,668.95 | 21,323.05 | 23,771.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,352.88 | 141,509.65 | 155,777.50 | 152,940.71 | |
| 应收票据 | 317.98 | 765.12 | 349.07 | 503.25 | |
| 应收账款 | 55,034.90 | 140,744.53 | 155,428.43 | 152,437.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,622.50 | 6,060.23 | 4,611.95 | 4,763.44 | |
| 其他应收款(合计) | 27,205.03 | 11,376.48 | 10,874.26 | 12,976.98 | |
| 应收利息 | 43.40 | 14.75 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,161.63 | -- | 10,874.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,479.53 | 28,203.58 | 27,576.46 | 29,885.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 247.21 | 1,971.23 | 1,678.52 | 1,690.94 | |
| 流动资产合计 | 114,141.99 | 205,790.12 | 221,841.75 | 226,028.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,121.16 | 578.19 | 578.19 | 578.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 59,235.34 | 53,522.78 | 52,193.44 | 50,849.85 | |
| 在建工程 | 59,235.34 | -- | 52,193.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 167,959.83 | 192,238.32 | 194,205.55 | 223,633.61 | |
| 固定资产净额 | 167,959.83 | -- | 194,205.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.13 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,866.10 | 45,331.04 | 45,464.78 | 46,092.75 | |
| 开发支出 | 176.01 | 175.84 | 168.58 | 8.00 | |
| 商誉 | 98,669.93 | 318,422.41 | 318,978.75 | 317,449.07 | |
| 长期待摊费用 | 5,234.27 | 5,283.97 | 5,366.26 | 5,463.66 | |
| 递延所得税资产 | 12,370.72 | 14,290.10 | 14,395.12 | 9,761.23 | |
| 其他非流动资产 | 2,213.63 | 7,541.99 | 6,333.54 | 4,266.02 | |
| 非流动资产合计 | 376,847.00 | 637,384.65 | 637,684.21 | 658,102.39 | |
| 资产总计 | 490,988.99 | 843,174.77 | 859,525.97 | 884,130.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,863.00 | 133,100.00 | 135,700.00 | 141,105.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,116.86 | 71,839.79 | 74,249.97 | 68,123.37 | |
| 应付票据 | 480.00 | 410.00 | 140.00 | -- | |
| 应付账款 | 82,636.86 | 71,429.79 | 74,109.97 | -- | |
| 预收款项 | 5,520.24 | 5,442.52 | 5,566.26 | 8,934.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,578.17 | 12,408.30 | 12,390.41 | 13,350.89 | |
| 应交税费 | 1,921.92 | 4,045.01 | 3,581.85 | 3,790.45 | |
| 其他应付款(合计) | 60,174.81 | 65,432.23 | 66,811.53 | 61,958.65 | |
| 应付利息 | 4,910.42 | 5,803.66 | 4,160.19 | 5,190.38 | |
| 应付股利 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| 其他应付款 | 55,263.78 | -- | 62,650.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,067.59 | 5,900.75 | 5,227.58 | 5,451.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 418,242.59 | 298,168.60 | 303,527.59 | 302,714.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 151,554.79 | 150,741.92 | 139,469.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 609.08 | 670.90 | 660.81 | |
| 长期应付款(合计) | 9,505.36 | 9,777.80 | 8,154.84 | 35,815.55 | |
| 长期应付款 | 9,183.65 | -- | 8,015.37 | -- | |
| 专项应付款 | 321.70 | -- | 139.47 | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,326.27 | 2,683.11 | 2,648.89 | 5,466.08 | |
| 递延所得税负债 | 6,163.42 | 7,291.98 | 7,072.54 | 7,309.82 | |
| 长期递延收益 | -- | 494.76 | 494.76 | 494.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | 106,931.00 | 106,931.00 | 106,931.00 | |
| 非流动负债合计 | 51,995.04 | 279,342.53 | 276,714.86 | 296,147.97 | |
| 负债合计 | 470,237.64 | 577,511.13 | 580,242.44 | 598,862.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,523.64 | 186,523.64 | 186,523.64 | 186,523.64 | |
| 资本公积 | 102,541.96 | 108,219.78 | 108,219.78 | 108,219.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -4,291.49 | -3,632.94 | -9,860.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -282,531.11 | -48,515.01 | -36,709.45 | -27,886.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,479.95 | 254,882.39 | 267,346.50 | 269,941.60 | |
| 少数股东权益 | 1,271.40 | 10,781.25 | 11,937.03 | 15,326.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,751.35 | 265,663.64 | 279,283.52 | 285,268.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 490,988.99 | 843,174.77 | 859,525.97 | 884,130.79 | |
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