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| 新里程(002219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,341.61 | 14,744.99 | 21,839.69 | 14,139.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,233.99 | 237.77 | 420.02 | 1,057.04 | |
| 应收账款 | 38,124.20 | 39,390.36 | 35,225.72 | 26,846.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,355.55 | 2,053.05 | 1,868.36 | 3,075.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,281.54 | 19,715.96 | 5,734.31 | 9,585.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,897.20 | 10,403.13 | 9,253.84 | 9,861.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 92,234.08 | 86,545.26 | 74,341.92 | 64,564.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,780.41 | 12,780.41 | 12,780.41 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 817.10 | 454.62 | 2,323.65 | 2,027.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,755.51 | 27,434.79 | 20,808.56 | 21,261.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,465.85 | 21,051.69 | 20,711.95 | 21,081.13 | |
| 开发支出 | 382.82 | 474.74 | 455.65 | 414.52 | |
| 商誉 | 32,365.97 | 32,221.54 | 23,177.14 | 22,975.32 | |
| 长期待摊费用 | 999.50 | 1,055.44 | 1,056.56 | 1,084.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,337.06 | 1,214.52 | 1,165.87 | 1,172.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,904.22 | 96,687.75 | 82,479.78 | 70,017.99 | |
| 资产总计 | 189,138.29 | 183,233.01 | 156,821.70 | 134,582.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,600.00 | 45,782.60 | 35,500.00 | 24,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 160.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,501.95 | 7,947.93 | 5,460.88 | 6,011.56 | |
| 预收款项 | 519.09 | 313.50 | 139.56 | 196.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 817.93 | 601.79 | 222.06 | 255.57 | |
| 应交税费 | 5,701.57 | 6,646.49 | 5,564.58 | 7,704.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 81.78 | |
| 其他应付款 | 20,039.98 | 18,791.47 | 13,691.34 | 7,795.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79.29 | 79.29 | 79.29 | 79.29 | |
| 其他流动负债 | 73.67 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | |
| 流动负债合计 | 81,549.86 | 80,543.45 | 60,938.08 | 46,848.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 125.53 | 145.36 | 165.18 | 185.00 | |
| 专项应付款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,809.74 | 1,673.92 | 1,673.92 | 1,673.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 651.33 | 651.33 | 651.33 | |
| 非流动负债合计 | 2,055.28 | 2,590.61 | 2,610.43 | 2,630.25 | |
| 负债合计 | 83,605.13 | 83,134.06 | 63,548.51 | 49,478.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,632.90 | 61,632.90 | 61,632.90 | 61,664.68 | |
| 资本公积 | 9,340.56 | 8,681.14 | 8,681.14 | 8,844.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,955.89 | 5,172.63 | 5,172.63 | 5,172.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,187.90 | 22,034.73 | 16,170.88 | 7,672.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,117.25 | 97,521.41 | 91,657.56 | 83,354.63 | |
| 少数股东权益 | 3,415.91 | 2,577.55 | 1,615.64 | 1,749.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,533.16 | 100,098.95 | 93,273.20 | 85,104.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,138.29 | 183,233.01 | 156,821.70 | 134,582.96 | |
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