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| 新里程(002219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,438.42 | 50,700.12 | 15,753.10 | 75,008.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 159,936.09 | -- | 138,257.38 | 140,937.47 | |
| 应收票据 | 149.83 | 411.83 | 1,685.23 | 1,631.54 | |
| 应收账款 | 159,786.26 | 165,386.29 | 136,572.15 | 139,305.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,679.70 | 23,816.73 | 13,273.31 | 13,738.65 | |
| 其他应收款(合计) | 22,007.26 | -- | 194,109.37 | 33,406.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,007.26 | 26,109.05 | 194,109.37 | 33,406.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,531.74 | 54,452.67 | 63,618.48 | 60,729.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,891.02 | 536.50 | 2,779.28 | 112.55 | |
| 流动资产合计 | 344,484.23 | 321,413.19 | 427,790.93 | 323,933.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 6,422.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 741.45 | 12,358.46 | 10,048.46 | 378.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49,404.80 | -- | 24,294.51 | 20,561.53 | |
| 在建工程 | 49,404.80 | 34,899.45 | 24,294.51 | 20,561.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 208,353.64 | -- | 151,507.33 | 151,562.00 | |
| 固定资产净额 | 208,353.64 | 176,024.87 | 151,507.33 | 151,561.93 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,782.93 | 25,022.55 | 25,324.52 | 25,577.42 | |
| 开发支出 | 686.00 | 686.00 | 686.00 | 686.00 | |
| 商誉 | 352,901.73 | 274,274.99 | 97,384.91 | 97,384.91 | |
| 长期待摊费用 | 6,744.78 | 2,840.91 | 3,006.46 | 3,209.94 | |
| 递延所得税资产 | 10,635.09 | 6,447.96 | 5,681.60 | 5,681.60 | |
| 其他非流动资产 | 4,566.95 | 12,434.26 | 12,441.36 | 3,420.30 | |
| 非流动资产合计 | 680,839.74 | 545,011.87 | 330,397.51 | 314,884.54 | |
| 资产总计 | 1,025,323.96 | 866,425.06 | 758,188.44 | 638,817.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 278,671.42 | 263,780.43 | 228,990.00 | 131,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,398.99 | -- | 26,680.37 | 29,439.69 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 53,398.99 | 24,998.59 | 24,180.37 | 26,439.69 | |
| 预收款项 | 4,038.19 | 3,547.18 | 3,579.46 | 3,294.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,255.06 | 9,125.54 | 3,324.10 | 2,258.76 | |
| 应交税费 | 5,295.07 | 3,047.68 | 2,152.05 | 2,258.63 | |
| 其他应付款(合计) | 46,627.92 | -- | 27,934.61 | 31,898.30 | |
| 应付利息 | 720.46 | 2,260.68 | 34.83 | 34.83 | |
| 应付股利 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| 其他应付款 | 45,906.84 | 31,874.71 | 27,899.17 | 31,862.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,891.80 | 4,349.31 | 2,582.36 | 2,201.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 409,178.45 | 347,984.74 | 295,242.95 | 203,341.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,360.98 | 53,507.35 | 20,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 524.10 | 470.65 | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,476.97 | -- | 1,420.71 | 1,504.26 | |
| 长期应付款 | 10,326.48 | 5,472.76 | 1,300.71 | 1,384.26 | |
| 专项应付款 | 150.49 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 预计非流动负债 | 2,405.10 | 290.00 | 980.00 | 1,498.60 | |
| 递延所得税负债 | 9,913.85 | 6,831.59 | 6,831.59 | 6,831.59 | |
| 长期递延收益 | 774.06 | 371.30 | 371.30 | 371.30 | |
| 其他非流动负债 | 106,931.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 181,386.06 | 67,063.65 | 29,603.60 | 11,205.75 | |
| 负债合计 | 590,564.51 | 415,048.39 | 324,846.55 | 214,546.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,523.64 | 186,523.64 | 186,523.64 | 186,523.64 | |
| 资本公积 | 108,219.78 | 118,102.72 | 118,102.72 | 118,102.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -39.53 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,205.03 | 116,088.08 | 107,473.02 | 98,120.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 418,854.39 | 433,659.90 | 425,044.85 | 415,692.02 | |
| 少数股东权益 | 15,905.06 | 17,716.77 | 8,297.05 | 8,578.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,759.46 | 451,376.67 | 433,341.89 | 424,270.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,025,323.96 | 866,425.06 | 758,188.44 | 638,817.68 | |
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