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| 新里程(002219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,165.29 | 15,284.27 | 10,669.00 | 9,930.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,855.92 | 57,469.98 | 56,948.73 | 54,777.94 | |
| 应收票据 | 980.61 | 433.84 | 234.41 | 173.31 | |
| 应收账款 | 56,875.30 | 57,036.13 | 56,714.32 | 54,604.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,591.39 | 6,418.32 | 4,388.35 | 5,344.59 | |
| 其他应收款(合计) | 20,423.54 | 17,082.09 | 22,616.84 | 24,175.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 43.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,423.54 | -- | 22,616.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,827.52 | 17,047.14 | 15,551.79 | 16,849.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,032.78 | 214.86 | 247.34 | 258.21 | |
| 流动资产合计 | 119,896.44 | 113,516.66 | 110,422.05 | 111,336.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,224.43 | 1,086.76 | 1,102.25 | 1,121.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 57,755.38 | 61,676.29 | 60,905.93 | 59,793.42 | |
| 在建工程 | 57,755.38 | -- | 60,905.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 160,901.78 | 164,561.16 | 163,732.66 | 165,574.36 | |
| 固定资产净额 | 160,901.78 | -- | 163,732.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,752.92 | 27,383.79 | 28,547.77 | 28,790.62 | |
| 开发支出 | 308.09 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | |
| 商誉 | 98,669.93 | 98,979.82 | 98,669.93 | 98,669.93 | |
| 长期待摊费用 | 5,146.52 | 5,185.74 | 4,935.06 | 5,120.17 | |
| 递延所得税资产 | 10,622.55 | 12,370.72 | 12,370.72 | 12,370.72 | |
| 其他非流动资产 | 801.76 | 1,625.29 | 1,890.55 | 1,848.53 | |
| 非流动资产合计 | 362,183.36 | 373,050.31 | 372,335.60 | 373,469.65 | |
| 资产总计 | 482,079.80 | 486,566.97 | 482,757.65 | 484,805.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,478.61 | 139,450.00 | 140,358.21 | 142,746.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 87,479.84 | 88,549.52 | 86,364.39 | 85,879.61 | |
| 应付票据 | 2,284.00 | 2,759.00 | 2,609.50 | 1,061.50 | |
| 应付账款 | 85,195.84 | 85,790.52 | 83,754.89 | 84,818.11 | |
| 预收款项 | 5,167.19 | -- | -- | 5,738.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,794.19 | 8,846.18 | 11,217.75 | 11,190.26 | |
| 应交税费 | 5,311.54 | 3,737.78 | 2,431.22 | 1,850.31 | |
| 其他应付款(合计) | 87,078.20 | 62,586.06 | 63,522.66 | 57,366.98 | |
| 应付利息 | 1,719.29 | 7,448.98 | 6,981.06 | 4,010.20 | |
| 应付股利 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| 其他应付款 | 85,358.29 | -- | 56,540.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,148.40 | 109,711.18 | 109,321.11 | 112,568.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 408,829.15 | 419,259.17 | 419,413.00 | 417,340.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,998.00 | 28,998.00 | 29,898.00 | 29,898.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,011.32 | 7,192.67 | 7,905.70 | 8,221.78 | |
| 长期应付款 | 6,874.06 | -- | 7,771.08 | -- | |
| 专项应付款 | 137.26 | -- | 134.62 | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,339.09 | 8,347.11 | 3,595.61 | 5,809.41 | |
| 递延所得税负债 | 5,252.58 | 6,041.32 | 6,068.37 | 6,163.42 | |
| 长期递延收益 | 865.93 | 40.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,466.92 | 50,619.09 | 47,467.68 | 50,092.60 | |
| 负债合计 | 466,296.07 | 469,878.26 | 466,880.68 | 467,433.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,523.64 | 186,523.64 | 186,523.64 | 186,523.64 | |
| 资本公积 | 101,671.01 | 102,541.96 | 102,541.96 | 102,541.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -287,755.50 | -287,433.76 | -287,308.81 | -285,632.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,384.62 | 14,577.31 | 14,702.26 | 16,379.07 | |
| 少数股东权益 | 2,399.11 | 2,111.39 | 1,174.71 | 993.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,783.73 | 16,688.70 | 15,876.97 | 17,372.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,079.80 | 486,566.97 | 482,757.65 | 484,805.92 | |
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