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| 新里程(002219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,728.83 | 35,119.36 | 31,602.41 | 41,395.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,435.45 | 170,235.51 | 164,191.52 | 164,700.48 | |
| 应收票据 | 824.21 | 597.25 | 492.62 | 162.30 | |
| 应收账款 | 148,611.24 | 169,638.26 | 163,698.91 | 164,538.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,768.25 | 3,357.32 | 6,718.82 | 16,733.17 | |
| 其他应收款(合计) | 9,267.43 | 24,004.26 | 24,101.36 | 21,562.20 | |
| 应收利息 | 82.85 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,184.58 | 24,004.26 | 24,101.36 | 21,562.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,845.38 | 53,829.90 | 89,324.98 | 86,379.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,650.11 | 3,137.08 | 3,404.10 | 4,260.21 | |
| 流动资产合计 | 229,695.43 | 289,683.43 | 319,343.19 | 335,031.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 22.37 | 22.37 | 22.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 578.19 | 805.45 | 805.45 | 805.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49,230.24 | 57,183.24 | 54,819.47 | 44,938.11 | |
| 在建工程 | 49,230.24 | 57,183.24 | 54,819.47 | 44,938.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 201,731.53 | 201,927.57 | 203,796.15 | 208,289.88 | |
| 固定资产净额 | 201,731.53 | 201,927.57 | 203,795.12 | 208,289.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,674.69 | 45,411.93 | 46,001.40 | 46,871.82 | |
| 开发支出 | 8.00 | 694.00 | 694.00 | 686.00 | |
| 商誉 | 319,273.89 | 355,627.61 | 355,627.61 | 352,901.73 | |
| 长期待摊费用 | 7,211.03 | 6,748.90 | 6,729.48 | 6,697.55 | |
| 递延所得税资产 | 16,284.65 | 10,511.52 | 10,511.52 | 10,635.09 | |
| 其他非流动资产 | 5,210.73 | 5,071.61 | 6,414.31 | 3,480.06 | |
| 非流动资产合计 | 646,202.95 | 684,004.22 | 685,421.77 | 675,328.07 | |
| 资产总计 | 875,898.38 | 973,687.64 | 1,004,764.97 | 1,010,359.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,800.00 | 155,618.83 | 264,908.73 | 267,458.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,840.75 | 59,362.96 | 55,662.91 | 57,584.20 | |
| 应付票据 | 200.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 62,640.75 | -- | 50,662.91 | 52,584.20 | |
| 预收款项 | 5,370.01 | 5,772.03 | 4,095.29 | 4,690.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,511.61 | 12,552.70 | 11,016.07 | 7,674.80 | |
| 应交税费 | 3,655.44 | 3,220.41 | 2,506.70 | 4,351.69 | |
| 其他应付款(合计) | 58,682.42 | 57,522.02 | 39,263.62 | 39,135.66 | |
| 应付利息 | 3,576.19 | -- | 461.27 | 3,743.72 | |
| 应付股利 | 0.62 | -- | 0.62 | 0.62 | |
| 其他应付款 | 55,105.61 | 57,522.02 | 38,801.74 | 35,391.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,617.72 | 24,714.30 | 24,760.71 | 6,166.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 296,477.95 | 318,763.26 | 402,214.03 | 387,062.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 158,882.70 | 129,100.91 | 30,134.42 | 50,249.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 666.07 | 521.29 | 507.55 | 500.82 | |
| 长期应付款(合计) | 7,957.22 | 7,973.08 | 8,722.77 | 11,226.46 | |
| 长期应付款 | 7,831.74 | 7,973.08 | 8,584.34 | 11,076.63 | |
| 专项应付款 | 125.48 | -- | 138.43 | 149.83 | |
| 预计非流动负债 | 9,327.54 | 2,485.91 | 2,397.87 | 2,333.73 | |
| 递延所得税负债 | 9,396.13 | 9,513.82 | 9,513.82 | 9,913.85 | |
| 长期递延收益 | 494.76 | 774.06 | 774.06 | 774.06 | |
| 其他非流动负债 | 106,931.00 | 106,931.00 | 106,931.00 | 106,931.00 | |
| 非流动负债合计 | 293,655.41 | 257,300.06 | 158,981.49 | 181,929.14 | |
| 负债合计 | 590,133.36 | 576,063.32 | 561,195.53 | 568,991.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,523.64 | 186,523.64 | 186,523.64 | 186,523.64 | |
| 资本公积 | 108,219.78 | 108,219.78 | 108,219.78 | 108,219.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,999.00 | -315.47 | -198.62 | -118.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | 12,945.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -30,576.74 | 72,535.56 | 118,436.74 | 116,285.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,113.15 | 379,908.98 | 425,927.01 | 423,855.53 | |
| 少数股东权益 | 14,651.86 | 17,715.34 | 17,642.43 | 17,512.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,765.01 | 397,624.33 | 443,569.44 | 441,368.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 875,898.38 | 973,687.64 | 1,004,764.97 | 1,010,359.46 | |
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