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| 新里程(002219) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,028.84 | 273,800.71 | 196,007.69 | 91,440.47 | |
| 收到的税费返还 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,643.25 | 3,224.67 | 2,117.32 | 762.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,672.24 | 277,025.53 | 198,125.01 | 92,202.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,489.19 | 93,149.94 | 65,806.63 | 38,624.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,869.24 | 108,533.28 | 73,553.86 | 37,225.29 | |
| 支付的各项税费 | 19,756.25 | 16,933.28 | 11,773.11 | 5,805.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,301.04 | 31,971.76 | 27,551.89 | 11,414.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,415.72 | 250,588.27 | 178,685.48 | 93,069.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,256.52 | 26,437.26 | 19,439.52 | -866.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.96 | 0.13 | -- | 195.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 348.31 | 212.32 | 210.60 | 214.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 910.86 | 910.00 | 610.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 455.00 | 215.65 | 140.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 808.26 | 1,338.96 | 1,260.74 | 1,020.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,041.31 | 14,313.71 | 13,495.23 | 7,461.93 | |
| 投资所支付的现金 | 64.00 | 3,018.61 | 3,018.61 | 69.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,488.32 | 2,176.66 | 2,146.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,593.62 | 19,508.98 | 18,660.81 | 7,530.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,785.36 | -18,170.02 | -17,400.07 | -6,510.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,096.54 | 117,385.74 | 54,688.36 | 30,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,258.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,355.20 | 117,385.74 | 54,688.36 | 30,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,790.00 | 130,417.89 | 68,610.47 | 36,713.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,325.38 | 16,912.78 | 13,961.47 | 3,076.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,857.27 | 2,644.62 | 1,606.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,337.56 | 2,410.83 | 1,764.07 | 701.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,452.93 | 149,741.50 | 84,336.02 | 40,491.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,097.73 | -32,355.76 | -29,647.66 | -10,291.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.02 | -230.55 | -227.81 | -373.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,909.59 | -24,319.06 | -27,836.02 | -18,042.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,438.42 | 59,438.42 | 59,438.42 | 59,438.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,528.83 | 35,119.36 | 31,602.41 | 41,395.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -138,768.20 | -- | 10,575.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79,788.48 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,608.36 | -- | 7,901.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,431.82 | -- | 1,145.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,516.03 | -- | 635.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -185.31 | -- | 210.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 553.40 | -- | 7.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,416.15 | -- | 13,505.79 | -- | |
| 投资损失 | 1,761.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,700.44 | -- | 123.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -517.72 | -- | -400.03 | -- | |
| 存货的减少 | 35,998.42 | -- | -4,793.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,828.31 | -- | 1,611.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,776.05 | -- | -11,082.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 406.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,256.52 | -- | 19,439.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,528.83 | -- | 31,602.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,438.42 | -- | 59,438.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,909.59 | -- | -27,836.02 | -- | |
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