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| 新里程(002219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,126.16 | 215,618.42 | 140,593.89 | 67,409.08 | |
| 收到的税费返还 | 62.45 | 58.46 | 58.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,778.12 | 2,777.44 | 3,207.11 | 1,191.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,966.73 | 218,454.32 | 143,859.26 | 68,600.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,684.48 | 91,004.57 | 58,177.84 | 24,360.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,376.55 | 68,253.74 | 44,628.37 | 24,731.75 | |
| 支付的各项税费 | 11,868.90 | 8,638.78 | 6,502.19 | 3,048.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,307.32 | 29,602.24 | 22,091.61 | 14,560.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,237.25 | 197,499.34 | 131,400.01 | 66,701.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,729.48 | 20,954.99 | 12,459.25 | 1,899.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.05 | 53.35 | 13.05 | 13.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164.40 | 53.35 | 13.05 | 13.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,873.08 | 13,733.07 | 9,395.19 | 6,063.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,073.08 | 13,733.07 | 9,395.19 | 6,063.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,908.68 | -13,679.72 | -9,382.14 | -6,050.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179,382.77 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,427.98 | 13,207.40 | 7,578.40 | 6,253.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,310.75 | 35,207.40 | 29,578.40 | 16,253.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,473.39 | 24,179.52 | 23,002.00 | 10,352.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,418.37 | 6,747.20 | 5,575.74 | 2,653.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,467.38 | 8,586.96 | 5,162.79 | 2,866.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,359.14 | 39,513.67 | 33,740.52 | 15,872.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,951.61 | -4,306.27 | -4,162.12 | 380.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,772.40 | 2,969.00 | -1,085.01 | -3,771.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,337.66 | 14,337.66 | 14,337.66 | 14,337.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,110.06 | 17,306.65 | 13,252.65 | 10,566.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,730.33 | -- | -4,648.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,561.06 | -- | -673.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,109.59 | -- | 7,011.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,174.51 | -- | 1,082.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,474.85 | -- | 564.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.61 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 472.71 | -- | 65.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,003.25 | -- | 5,252.04 | -- | |
| 投资损失 | -2,568.53 | -- | -322.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,994.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -313.68 | -- | -157.12 | -- | |
| 存货的减少 | -726.95 | -- | 1,502.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,023.44 | -- | -5,107.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,176.41 | -- | 7,889.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,729.48 | -- | 12,459.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,110.06 | -- | 13,252.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,337.66 | -- | 14,337.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,772.40 | -- | -1,085.01 | -- | |
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