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| 新里程(002219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,619.27 | 229,641.37 | 145,637.44 | 72,185.62 | |
| 收到的税费返还 | 230.63 | 273.26 | 61.72 | 44.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,885.91 | 3,358.98 | 3,669.91 | 1,240.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,735.80 | 233,273.60 | 149,369.07 | 73,470.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,332.97 | 104,210.91 | 65,167.44 | 31,018.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,845.90 | 73,716.78 | 49,681.01 | 24,761.51 | |
| 支付的各项税费 | 10,535.65 | 6,656.42 | 4,216.23 | 2,252.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,217.34 | 38,897.16 | 27,611.63 | 12,232.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,931.86 | 223,481.27 | 146,676.30 | 70,265.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,803.94 | 9,792.33 | 2,692.77 | 3,204.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.46 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.94 | 5.06 | 5.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,700.00 | 4,200.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,200.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,982.40 | 14,221.06 | 21.06 | 16.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,157.43 | 17,476.25 | 11,887.31 | 8,782.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,640.00 | 1,608.89 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,255.64 | 14,142.35 | 10,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,213.06 | 60,258.61 | 23,596.20 | 8,782.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,230.67 | -46,037.55 | -23,575.14 | -8,766.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58.80 | 58.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,161.77 | 9,478.80 | 8,085.00 | 2,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,945.06 | 12,585.06 | 12,377.46 | 10,783.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,165.63 | 22,122.66 | 20,462.46 | 13,063.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,316.53 | 88,022.23 | 76,426.51 | 5,821.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,582.07 | 25,642.41 | 5,429.18 | 1,601.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,162.36 | 12,167.05 | 7,251.38 | 3,650.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,060.95 | 125,831.69 | 89,107.06 | 11,073.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,895.33 | -103,709.03 | -68,644.60 | 1,990.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,322.04 | -139,954.24 | -89,526.97 | -3,571.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,110.06 | 199,110.06 | 199,110.06 | 199,110.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,788.01 | 59,155.82 | 109,583.09 | 195,538.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,430.02 | -- | 5,740.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,778.68 | -- | 194.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,494.98 | -- | 6,707.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,099.28 | -- | 1,003.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,875.80 | -- | 903.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 166.97 | -- | 112.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,258.39 | -- | 8,732.95 | -- | |
| 投资损失 | -4,783.98 | -- | -661.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,505.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -434.47 | -- | 120.82 | -- | |
| 存货的减少 | 2,084.41 | -- | 1,208.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,013.99 | -- | -11,930.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,704.38 | -- | -9,541.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,803.94 | -- | 2,692.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,788.01 | -- | 109,583.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 199,110.06 | -- | 199,110.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -145,322.04 | -- | -89,526.97 | -- | |
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