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| 天宝退(002220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,535.64 | 85,551.85 | 57,321.37 | 21,474.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 907.89 | 651.20 | 4,529.87 | 1,739.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,443.53 | 86,203.05 | 61,851.24 | 23,214.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,779.15 | 66,324.62 | 45,249.17 | 19,674.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,023.18 | 3,893.40 | 2,319.51 | 1,043.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,402.32 | 1,098.66 | 893.63 | 556.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,620.24 | 3,504.10 | 1,748.16 | 1,093.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,824.90 | 74,820.78 | 50,210.47 | 22,368.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,618.63 | 11,382.28 | 11,640.77 | 846.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,058.85 | 2,095.38 | 1,579.40 | 716.66 | |
| 投资所支付的现金 | 16,612.52 | 16,607.90 | 16,607.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,671.37 | 18,703.28 | 18,187.30 | 716.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,671.37 | -18,703.28 | -18,187.30 | -716.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,240.62 | 11,573.94 | 11,600.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,240.62 | 11,573.94 | 11,600.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,414.08 | 2,366.32 | 1,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,771.63 | 2,029.68 | 1,717.54 | 369.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,185.71 | 4,396.00 | 3,317.54 | 369.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,054.91 | 7,177.94 | 8,283.26 | -369.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.32 | -285.42 | -78.83 | -22.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,203.15 | -428.48 | 1,657.90 | -261.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,960.77 | 5,960.77 | 5,960.77 | 5,960.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,757.62 | 5,532.29 | 7,618.67 | 5,699.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,235.38 | -- | 4,693.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -1,924.79 | -- | |
| 资产减值准备 | -26.92 | -- | -20.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,904.28 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.73 | -- | 0.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.67 | -- | 5.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,799.71 | -- | 677.77 | -- | |
| 投资损失 | -128.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,375.41 | -- | -7,691.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,591.41 | -- | 8,875.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,152.90 | -- | 3,175.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,618.63 | -- | 11,640.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,757.62 | 5,532.29 | 7,618.67 | 5,699.11 | |
| 现金的期初余额 | 5,960.77 | 5,960.77 | 5,960.77 | 5,960.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,203.15 | -428.48 | 1,657.90 | -261.66 | |
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