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| 奥维通信(002231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,572.87 | 27,600.34 | 17,954.56 | 11,349.05 | |
| 收到的税费返还 | 141.41 | 141.41 | 141.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.93 | 938.00 | 682.69 | 469.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,671.21 | 28,679.75 | 18,778.66 | 11,818.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,374.39 | 20,807.79 | 13,018.33 | 8,506.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,195.55 | 4,191.82 | 3,132.23 | 1,376.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,170.94 | 1,121.95 | 952.34 | 576.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,899.16 | 3,488.23 | 2,747.08 | 1,280.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,640.04 | 29,609.79 | 19,849.98 | 11,740.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,031.17 | -930.03 | -1,071.32 | 77.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.72 | 99.94 | 35.09 | 22.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145.72 | 99.94 | 35.09 | 22.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,190.01 | 276.93 | 153.22 | 151.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,190.01 | 276.93 | 153.22 | 151.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,044.29 | -176.99 | -118.13 | -128.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,640.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,640.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 14,500.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 522.70 | 489.63 | 428.40 | 20.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,490.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,512.70 | 17,989.63 | 14,928.40 | 4,520.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,872.70 | -2,989.63 | 71.60 | 5,479.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.20 | 61.58 | -1.13 | 6.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,209.39 | -4,035.08 | -1,118.98 | 5,435.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,296.30 | 10,296.30 | 10,296.30 | 10,296.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,505.68 | 6,261.22 | 9,177.31 | 15,731.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 472.88 | -- | -1,107.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 752.20 | -- | -883.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 572.07 | -- | 290.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.56 | -- | 96.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.54 | -- | 42.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.51 | -- | -19.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.16 | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.70 | -- | 89.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 105.78 | -- | 174.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.51 | -- | 6.65 | -- | |
| 存货的减少 | -1,433.68 | -- | -3,674.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,802.71 | -- | 7,135.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,479.28 | -- | 4,776.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -8,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,031.17 | -- | -1,071.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,505.68 | -- | 9,177.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,296.30 | -- | 10,296.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,209.39 | -- | -1,118.98 | -- | |
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