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| 奥维通信(002231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,230.56 | 14,640.73 | 9,000.94 | 4,713.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,794.71 | 733.37 | 349.50 | 504.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,025.27 | 15,374.10 | 9,350.44 | 5,217.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,210.50 | 17,784.91 | 11,917.72 | 10,887.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,209.62 | 1,369.73 | 1,021.19 | 593.73 | |
| 支付的各项税费 | 263.45 | 43.65 | 126.28 | 54.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,924.71 | 2,273.34 | 2,138.24 | 1,036.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,608.28 | 21,471.62 | 15,203.43 | 12,572.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,416.99 | -6,097.52 | -5,853.00 | -7,354.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,300.00 | 7,400.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.68 | 55.07 | 46.51 | 40.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.71 | 1.64 | 1.03 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,366.40 | 7,456.71 | 4,947.53 | 4,940.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.96 | 13.65 | 5.88 | 2.62 | |
| 投资所支付的现金 | 7,400.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,433.31 | 2,514.00 | 6.16 | 2.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,933.09 | 4,942.71 | 4,941.37 | 4,937.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289.46 | 289.46 | 289.46 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 136.00 | 136.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289.46 | 425.46 | 425.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 289.46 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.78 | 5.53 | 2.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,412.00 | 6,548.00 | 6,548.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,708.25 | 6,553.53 | 6,550.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,418.78 | -6,128.06 | -6,124.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.10 | -25.09 | -25.10 | -25.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,906.20 | -7,307.97 | -7,061.38 | -2,441.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,203.09 | 15,203.09 | 15,203.09 | 15,203.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,109.29 | 7,895.12 | 8,141.70 | 12,761.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,793.50 | -- | -288.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,163.90 | -- | -539.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 296.65 | -- | 160.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.72 | -- | 8.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | 2.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216.49 | -- | 184.39 | -- | |
| 投资损失 | -10,286.60 | -- | -31.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 151.17 | -- | 95.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,719.55 | -- | -4,082.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,035.60 | -- | -328.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,265.25 | -- | -1,033.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,416.99 | -- | -5,853.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,109.29 | -- | 8,141.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,203.09 | -- | 15,203.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,906.20 | -- | -7,061.38 | -- | |
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