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| 奥维通信(002231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,163.86 | 21,727.52 | 15,410.06 | 5,899.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,052.93 | 2,145.19 | 343.55 | 474.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,216.79 | 23,872.71 | 15,753.60 | 6,373.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,237.31 | 35,935.16 | 21,548.66 | 10,268.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,345.14 | 1,163.59 | 665.61 | 355.77 | |
| 支付的各项税费 | 567.74 | 446.01 | 384.70 | 405.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,977.07 | 2,080.92 | 1,467.25 | 468.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,127.27 | 39,625.69 | 24,066.22 | 11,498.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,910.47 | -15,752.98 | -8,312.62 | -5,124.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,500.02 | 21,500.02 | 21,500.02 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.95 | 16.43 | 15.73 | 9.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.00 | 0.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,566.97 | 21,516.48 | 21,515.74 | 7,009.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.71 | 72.21 | 47.32 | 3.76 | |
| 投资所支付的现金 | 24,500.02 | 24,500.02 | 21,500.02 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,591.88 | 24,572.38 | 21,547.47 | 13,003.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.90 | -3,055.90 | -31.72 | -5,994.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,703.90 | 703.90 | 703.90 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,703.90 | 703.90 | 703.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,703.90 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 669.03 | 633.77 | 625.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 691.52 | 689.12 | 689.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,064.45 | 1,322.89 | 1,314.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,360.55 | -618.99 | -610.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,295.93 | -19,427.87 | -8,955.23 | -11,118.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,109.29 | 27,109.29 | 27,109.29 | 27,109.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,813.36 | 7,681.42 | 18,154.05 | 15,990.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,739.55 | -- | 525.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,061.23 | -- | -510.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 219.71 | -- | 123.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.20 | -- | 6.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.94 | -- | 5.11 | -- | |
| 投资损失 | -18.83 | -- | -795.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -519.03 | -- | 268.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,230.43 | -- | -5,919.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,447.71 | -- | -2,009.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,824.90 | -- | -6.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,910.47 | -- | -8,312.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,813.36 | -- | 18,154.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,109.29 | -- | 27,109.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,295.93 | -- | -8,955.23 | -- | |
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