上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 奥维通信(002231) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,194,621 | 27,001,922 | 145,541,825 | 105,155,253 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,873,635 | 752,587 | 837,283 | 71,519 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,999,458 | 30,685,711 | 146,379,108 | 105,226,772 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 39,539,390 | 19,571,588 | 100,191,803 | 77,300,208 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,885,286 | 2,256,568 | 9,659,578 | 6,525,201 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,154,638 | 6,980,393 | 16,725,696 | 13,625,052 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,345,955 | 11,549,707 | 12,020,534 | 15,137,933 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,925,270 | 40,358,256 | 138,597,611 | 112,588,394 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,925,813 | -9,672,545 | 7,781,497 | -7,361,621 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,750,212 | 4,968,600 | 7,932,402 | 6,708,492 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 600,000 | 500,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,750,212 | 4,968,600 | 8,532,402 | 7,208,492 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,750,212 | -4,968,600 | -8,532,402 | -7,208,492 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 11,700,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,420,000 | 0 | 20,000,000 | 11,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 23,700,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,457,421 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,848,571 | 10,299,850 | 12,992,467 | 24,570,967 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,571,429 | -10,299,850 | 7,007,533 | -12,870,967 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -286 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,895,405 | -20,469,255 | 6,256,342 | -27,441,081 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 4,857,768 | 0 | 35,034,920 | 16,037,484 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 2,908,918 | 1,050,692 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,720,121 | 0 | 6,219,100 | 4,849,300 |
| 无形资产摊销 | 28,463 | 0 | 56,926 | 42,695 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 25,499 | 25,499 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 391,150 | 0 | 229,811 | 108,026 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -4,981,767 | 0 | 3,132,472 | -6,983,326 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -11,801,467 | 0 | -49,940,777 | -32,453,855 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -6,140,431 | 0 | 10,602,846 | 10,192,817 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -14,925,813 | -9,672,545 | 7,781,497 | -7,361,621 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 213,806,316 | 0 | 38,910,911 | 5,213,489 |
| 货币资金的期初余额 | 38,910,911 | 0 | 32,654,569 | 32,654,569 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 174,895,405 | -20,469,255 | 6,256,342 | -27,441,081 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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