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| 奥维通信(002231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,535.58 | 6,774.50 | 2,156.75 | 23,619.68 | 13,044.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,137.13 | 923.60 | 596.44 | 1,761.23 | 1,462.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,672.71 | 7,698.10 | 2,753.18 | 25,380.91 | 14,507.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,349.34 | 4,674.35 | 2,560.18 | 13,522.29 | 11,027.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,064.65 | 1,500.50 | 807.02 | 3,193.00 | 2,400.45 |
| 支付的各项税费 | 662.05 | 619.71 | 520.40 | 1,352.51 | 1,054.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,099.84 | 1,249.64 | 621.71 | 2,471.57 | 1,934.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,175.89 | 8,044.20 | 4,509.31 | 20,539.38 | 16,417.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,503.18 | -346.10 | -1,756.13 | 4,841.53 | -1,909.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 16.04 | 12.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.44 | 1,000.29 | 1,000.29 | 16.04 | 12.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 805.62 | 687.20 | 441.71 | 114.98 | 31.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 805.62 | 687.20 | 441.71 | 1,114.98 | 1,031.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 194.82 | 313.08 | 558.58 | -1,098.94 | -1,018.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,789.38 | 855.91 | 200.00 | 1,222.95 | 543.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,789.38 | 855.91 | 200.00 | 1,222.95 | 543.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 1,222.95 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.45 | 3.09 | 0.16 | 6.83 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 519.45 | 3.09 | 0.16 | 1,229.79 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,269.93 | 852.81 | 199.84 | -6.83 | 543.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,038.44 | 819.79 | -997.71 | 3,735.77 | -2,385.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,684.74 | 21,684.74 | 21,684.74 | 17,948.97 | 17,948.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,646.31 | 22,504.53 | 20,687.04 | 21,684.74 | 15,563.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,186.89 | -- | -5,318.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,507.22 | -- | 2,002.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 145.89 | -- | 221.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5.23 | -- | 10.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 11.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.80 | -- | 2.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.09 | -- | 6.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 699.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 2.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,028.34 | -- | 6,116.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,531.83 | -- | 5,792.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,741.96 | -- | -4,706.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -346.10 | -- | 4,841.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,504.53 | -- | 21,684.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,684.74 | -- | 17,948.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 819.79 | -- | 3,735.77 | -- |
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