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| 奥维通信(002231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,176.64 | 32,778.63 | 26,611.77 | 19,962.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,752.80 | 888.57 | 723.81 | 454.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,929.44 | 33,667.20 | 27,335.57 | 20,416.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,352.13 | 27,785.74 | 21,018.47 | 14,145.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,178.48 | 2,411.15 | 1,658.13 | 955.30 | |
| 支付的各项税费 | 802.16 | 472.74 | 432.03 | 398.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,319.79 | 2,165.73 | 1,581.73 | 610.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,652.56 | 32,835.35 | 24,690.35 | 16,110.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,276.88 | 831.84 | 2,645.22 | 4,305.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,999.90 | 12,999.90 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.67 | 21.67 | 19.78 | 19.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.16 | 25.16 | 25.12 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,046.74 | 13,046.74 | 10,044.91 | 10,019.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77.93 | 72.21 | 68.99 | 6.24 | |
| 投资所支付的现金 | 12,999.90 | 12,999.90 | 12,999.90 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,078.40 | 13,072.67 | 13,069.45 | 10,006.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.66 | -25.94 | -3,024.54 | 13.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,109.60 | 5,109.60 | 5,109.60 | 516.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,109.60 | 5,109.60 | 5,109.60 | 516.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,109.60 | -5,109.60 | -5,109.60 | -516.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,135.62 | -4,303.69 | -5,488.92 | 3,802.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,813.36 | 14,813.36 | 14,813.36 | 14,813.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,948.97 | 10,509.67 | 9,324.43 | 18,615.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,332.94 | -- | 1,367.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 772.38 | -- | -350.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 211.87 | -- | 102.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.96 | -- | 5.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.90 | -- | -16.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.06 | -- | 0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.57 | -- | 0.56 | -- | |
| 投资损失 | -20.45 | -- | -18.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.54 | -- | 130.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,935.81 | -- | 4,336.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,834.28 | -- | 652.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,152.65 | -- | -3,564.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,276.88 | -- | 2,645.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,948.97 | -- | 9,324.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,813.36 | -- | 14,813.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,135.62 | -- | -5,488.92 | -- | |
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