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| 奥维通信(002231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,878.04 | 36,541.13 | 28,821.05 | 21,206.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,318.65 | 640.61 | 581.13 | 130.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,196.69 | 37,181.74 | 29,402.18 | 21,337.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,697.27 | 29,526.66 | 22,838.82 | 16,655.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,908.16 | 2,241.58 | 1,596.78 | 781.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,290.41 | 3,142.17 | 2,964.15 | 1,490.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,749.11 | 1,535.46 | 1,212.06 | 242.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,644.95 | 36,445.86 | 28,611.80 | 19,171.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,551.74 | 735.88 | 790.38 | 2,166.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.31 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.53 | 123.53 | 10.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149.84 | 123.53 | 10.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159.75 | 273.90 | 188.76 | 8.83 | |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,060.75 | 4,273.90 | 1,188.76 | 8.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,910.91 | -4,150.36 | -1,178.03 | -8.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,042.00 | 2,127.00 | 2,010.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,042.00 | 2,127.00 | 2,010.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356.80 | 356.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,140.36 | 5,135.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,497.16 | 5,491.80 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,455.16 | -3,364.80 | -2,990.00 | -3,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.93 | 50.26 | 12.01 | -35.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,766.39 | -6,729.03 | -3,365.63 | -878.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,969.47 | 18,969.47 | 18,969.47 | 18,969.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,203.09 | 12,240.45 | 15,603.84 | 18,090.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,286.13 | -- | 101.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,054.75 | -- | -1,120.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 640.93 | -- | 362.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.54 | -- | 13.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.62 | -- | -3.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 340.06 | -- | 210.30 | -- | |
| 投资损失 | -0.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 524.03 | -- | 237.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,254.74 | -- | -4,445.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,927.87 | -- | 14,447.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,396.91 | -- | -9,012.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,551.74 | -- | 790.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,203.09 | -- | 15,603.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,969.47 | -- | 18,969.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,766.39 | -- | -3,365.63 | -- | |
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