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| 塔牌集团(002233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,193.80 | 274,176.06 | 174,486.87 | 94,851.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,693.52 | 2,525.07 | 1,943.92 | 1,357.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,887.32 | 276,701.13 | 176,430.79 | 96,208.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,889.62 | 183,955.69 | 121,163.89 | 56,730.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,459.48 | 16,848.18 | 11,639.69 | 6,729.54 | |
| 支付的各项税费 | 47,910.61 | 34,146.95 | 22,878.65 | 11,562.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,231.77 | 8,388.28 | 6,166.09 | 3,169.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,491.48 | 243,339.10 | 161,848.32 | 78,191.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,395.84 | 33,362.03 | 14,582.47 | 18,016.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,069.24 | 506.25 | 206.49 | 18.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,164.13 | 2,159.56 | 1,646.59 | 1,690.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,478.37 | 2,910.80 | 2,098.08 | 1,954.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,532.34 | 29,542.95 | 15,752.38 | 8,641.98 | |
| 投资所支付的现金 | 2,342.96 | 963.96 | 963.96 | 361.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,273.08 | 445.82 | 445.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,148.38 | 30,952.73 | 17,162.16 | 9,003.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,670.01 | -28,041.93 | -15,064.08 | -7,049.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,850.00 | 1,525.00 | 1,305.00 | 1,255.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,850.00 | 1,525.00 | 1,305.00 | 1,255.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 57,500.00 | 57,500.00 | 52,000.00 | 32,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,350.00 | 59,025.00 | 53,305.00 | 33,255.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,400.00 | 58,200.00 | 48,200.00 | 37,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,098.61 | 11,016.92 | 9,705.79 | 1,274.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,698.61 | 69,216.92 | 57,905.79 | 38,274.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,348.61 | -10,191.92 | -4,600.79 | -5,019.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,622.77 | -4,871.82 | -5,082.40 | 5,947.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,219.81 | 55,219.81 | 55,219.81 | 55,219.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,597.03 | 50,347.99 | 50,137.41 | 61,167.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,737.09 | -- | 9,612.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 564.50 | -- | -119.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,514.65 | -- | 17,340.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,261.35 | -- | 1,267.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.20 | -- | 116.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,494.73 | -- | -1,062.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 634.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,622.63 | -- | 3,145.30 | -- | |
| 投资损失 | -991.19 | -- | -445.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -442.89 | -- | -575.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,922.55 | -- | -1,590.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,192.67 | -- | -5,675.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,217.40 | -- | -7,812.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 780.09 | -- | 381.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,395.84 | -- | 14,582.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,597.03 | -- | 50,137.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,219.81 | -- | 55,219.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,622.77 | -- | -5,082.40 | -- | |
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