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| 塔牌集团(002233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,245.94 | 545,734.02 | 357,607.42 | 146,151.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,257.01 | 3,178.39 | 2,575.42 | 1,573.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 795,502.96 | 548,912.40 | 360,182.85 | 147,725.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,319.23 | 275,261.83 | 169,097.73 | 81,027.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,355.27 | 33,823.74 | 26,417.72 | 14,252.90 | |
| 支付的各项税费 | 95,845.68 | 76,633.20 | 49,390.41 | 25,663.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,419.21 | 7,748.47 | 5,764.06 | 3,185.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,939.40 | 393,467.24 | 250,669.91 | 124,129.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,563.56 | 155,445.16 | 109,512.93 | 23,596.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,093,639.83 | 2,385,104.35 | 1,216,644.18 | 475,226.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,195.58 | 10,923.38 | 7,402.48 | 2,762.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.45 | 183.89 | 56.26 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,324.21 | 1,252.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,111,504.07 | 2,397,463.81 | 1,224,102.92 | 477,997.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,258.49 | 47,580.62 | 24,650.91 | 14,783.70 | |
| 投资所支付的现金 | 3,237,949.40 | 2,413,086.49 | 1,247,051.61 | 476,047.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,313,207.90 | 2,460,667.11 | 1,271,702.53 | 490,831.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,703.83 | -63,203.31 | -47,599.61 | -12,834.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,995.61 | 85,868.02 | 35,812.23 | 21.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,150.76 | 1,043.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,146.37 | 86,911.48 | 35,812.23 | 21.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,146.37 | -86,911.48 | -35,802.23 | -11.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,286.64 | 5,330.38 | 26,111.09 | 10,750.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,753.52 | 97,753.52 | 97,753.52 | 97,753.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,466.89 | 103,083.90 | 123,864.61 | 108,503.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,400.14 | -- | 86,182.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,540.17 | -- | -155.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,335.92 | -- | 18,330.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,422.31 | -- | 1,592.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,626.34 | -- | 1,450.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.60 | -- | 176.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 354.31 | -- | 5.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,622.37 | -- | 662.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68.15 | -- | 43.74 | -- | |
| 投资损失 | -11,426.95 | -- | -6,393.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,258.30 | -- | 1,433.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,172.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,179.57 | -- | -488.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,634.14 | -- | 6,621.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,458.29 | -- | -235.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 599.88 | -- | 286.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 261,563.56 | -- | 109,512.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,466.89 | -- | 123,864.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,753.52 | -- | 97,753.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,286.64 | -- | 26,111.09 | -- | |
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